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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 649 551.00 | | 649 551.00 | 649 551.00 |
BZ Autres créances | 122 450.00 | | 122 450.00 | 122 450.00 |
CF Disponibilités | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 919.00 | | 135 919.00 | 135 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 470.00 | | 785 470.00 | 785 470.00 |
CR Parts à plus d’un an | 119 292.00 | | | 119 292.00 |
CU Autres participations | 649 551.00 | | 649 551.00 | 649 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 382 156.00 | 282 938.00 | | 382 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 446.00 | 99 218.00 | | 106 446.00 |
DK Provisions réglementées | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
DL TOTAL (I) | 502 553.00 | 396 106.00 | | 502 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 765.00 | 155 197.00 | | 78 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 852.00 | 190 737.00 | | 189 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 653.00 | 3 555.00 | | 2 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 647.00 | 7 094.00 | | 11 647.00 |
EA Autres dettes | | 497.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 282 917.00 | 357 078.00 | | 282 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 470.00 | 753 184.00 | | 785 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 065.00 | 278 405.00 | | 93 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 31.00 | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 727.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 727.00 | 20 122.00 | | 17 727.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 030.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 030.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 030.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 374.00 | 9 536.00 | | 11 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 501.00 | 180 151.00 | | 182 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 055.00 | 80 933.00 | | 76 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 446.00 | 99 218.00 | | 106 446.00 |