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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 92.00 | 398.00 | 490.00 |
AH Fonds commercial | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 025.00 | 8 460.00 | 16 565.00 | 25 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 985.00 | 26 526.00 | 119 460.00 | 145 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 711 413.00 | 35 077.00 | 2 676 336.00 | 2 711 413.00 |
BT Marchandises | 234 941.00 | | 234 941.00 | 234 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 827.00 | | 91 827.00 | 91 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 349.00 | | 51 349.00 | 51 349.00 |
BZ Autres créances | 8 787.00 | | 8 787.00 | 8 787.00 |
CF Disponibilités | 190 439.00 | | 190 439.00 | 190 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 871.00 | | 581 871.00 | 581 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 293 285.00 | 35 077.00 | 3 258 207.00 | 3 293 285.00 |
CU Autres participations | 239 913.00 | | 239 913.00 | 239 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 676.00 | | | 291 676.00 |
DL TOTAL (I) | 491 676.00 | | | 491 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 079 983.00 | | | 2 079 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 455.00 | | | 240 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 067.00 | | | 261 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 026.00 | | | 185 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 766 532.00 | | | 2 766 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 258 207.00 | | | 3 258 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 836.00 | | | 869 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 712 174.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 761.00 | 2 711 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 761.00 | 171 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 771.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 239 913.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 35 248.00 | 171.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 92.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 35 157.00 | 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 067.00 | 261 067.00 | | 261 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 020.00 | 27 020.00 | | 27 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 455.00 | 32 455.00 | | 32 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 845.00 | 112 845.00 | | 112 845.00 |
UX Autres créances clients | 51 349.00 | | | 51 349.00 |
VB T. V. A. | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 079 983.00 | 183 288.00 | 766 834.00 | 2 079 983.00 |
VI Groupe et associés | 240 455.00 | 240 455.00 | | 240 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 360 000.00 | | | 2 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 017.00 | | | 280 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 664.00 | 64 664.00 | | 64 664.00 |
VW T.V.A. | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 766 532.00 | 869 836.00 | 766 834.00 | 2 766 532.00 |