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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 993.00 | 24 275.00 | 2 719.00 | 26 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 158.00 | 72 661.00 | 75 497.00 | 148 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 530 045.00 | 97 426.00 | 2 432 620.00 | 2 530 045.00 |
BT Marchandises | 250 846.00 | | 250 846.00 | 250 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 809.00 | | 91 809.00 | 91 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 847.00 | | 58 847.00 | 58 847.00 |
BZ Autres créances | 42 338.00 | | 42 338.00 | 42 338.00 |
CF Disponibilités | 110 097.00 | | 110 097.00 | 110 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 926.00 | | 557 926.00 | 557 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 087 972.00 | 97 426.00 | 2 990 546.00 | 3 087 972.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 54 404.00 | | 54 404.00 | 54 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 490 407.00 | 259 850.00 | | 490 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 309.00 | 230 557.00 | | 180 309.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 716.00 | 930 407.00 | | 1 110 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 520 136.00 | 1 710 099.00 | | 1 520 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 174.00 | 79 595.00 | | 76 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 293.00 | 228 461.00 | | 214 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 228.00 | 77 830.00 | | 69 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 879 830.00 | 2 095 988.00 | | 1 879 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 990 546.00 | 3 026 395.00 | | 2 990 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 086.00 | 575 352.00 | | 553 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 520 170.00 | | 40 376.00 | 2 520 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 500.00 | 54 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 500.00 | 2 530 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300 490.00 | | | 2 300 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 260.00 | | 2 892.00 | 172 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 420.00 | | 37 484.00 | 47 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 652.00 | 19 774.00 | 97 426.00 | 77 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 418.00 | 72.00 | 490.00 | 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 234.00 | 19 702.00 | 96 936.00 | 77 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 293.00 | 214 293.00 | | 214 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 064.00 | 39 064.00 | | 39 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 530.00 | 22 530.00 | | 22 530.00 |
UX Autres créances clients | 58 847.00 | 58 847.00 | | 58 847.00 |
VB T. V. A. | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 520 136.00 | 193 392.00 | 809 106.00 | 1 520 136.00 |
VI Groupe et associés | 76 174.00 | 76 174.00 | | 76 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 964.00 | | | 189 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 172.00 | 40 172.00 | | 40 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 174.00 | 105 174.00 | | 105 174.00 |
VW T.V.A. | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 879 830.00 | 553 086.00 | 809 106.00 | 1 879 830.00 |