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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 418.00 | 72.00 | 490.00 |
AH Fonds commercial | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 274.00 | 18 882.00 | 7 392.00 | 26 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 985.00 | 58 352.00 | 87 634.00 | 145 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 520 170.00 | 77 652.00 | 2 442 518.00 | 2 520 170.00 |
BT Marchandises | 251 310.00 | | 251 310.00 | 251 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 639.00 | | 93 639.00 | 93 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
BZ Autres créances | 27 639.00 | | 27 639.00 | 27 639.00 |
CF Disponibilités | 115 906.00 | | 115 906.00 | 115 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 877.00 | | 583 877.00 | 583 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 104 047.00 | 77 652.00 | 3 026 395.00 | 3 104 047.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 47 420.00 | | 47 420.00 | 47 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 259 850.00 | 27 962.00 | | 259 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 557.00 | 251 888.00 | | 230 557.00 |
DL TOTAL (I) | 930 407.00 | 699 850.00 | | 930 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 710 099.00 | 1 896 695.00 | | 1 710 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 595.00 | 105 353.00 | | 79 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 461.00 | 307 385.00 | | 228 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 830.00 | 123 502.00 | | 77 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 095 988.00 | 2 432 935.00 | | 2 095 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 026 395.00 | 3 132 785.00 | | 3 026 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 352.00 | 722 836.00 | | 575 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 933 519.00 | |
FD Production vendue biens | | | 49 882.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 983 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 005 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 008 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 651.00 | |
GE Autres charges | | | 2 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 665 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 45.00 | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | 45.00 | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | -45.00 | | -54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 519.00 | 101 606.00 | | 84 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 013 403.00 | 3 181 155.00 | | 3 013 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 782 846.00 | 2 929 266.00 | | 2 782 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 557.00 | 251 888.00 | | 230 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 505 156.00 | | 45 026.00 | 2 505 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 012.00 | 47 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 012.00 | 2 520 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300 490.00 | | | 2 300 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 260.00 | | | 172 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 406.00 | | 45 026.00 | 32 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 001.00 | 20 651.00 | 77 652.00 | 57 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255.00 | 163.00 | 418.00 | 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 746.00 | 20 487.00 | 77 234.00 | 56 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 461.00 | 228 461.00 | | 228 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 079.00 | 43 079.00 | | 43 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 795.00 | 27 795.00 | | 27 795.00 |
UX Autres créances clients | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
VB T. V. A. | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 710 099.00 | 189 964.00 | 794 762.00 | 1 710 099.00 |
VI Groupe et associés | 79 598.00 | 79 598.00 | | 79 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 596.00 | | | 186 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 045.00 | 25 045.00 | | 25 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 022.00 | 123 022.00 | | 123 022.00 |
VW T.V.A. | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 095 988.00 | 575 852.00 | 794 762.00 | 2 095 988.00 |