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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 823.00 | 6 754.00 | 41 069.00 | 47 823.00 |
040 Immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 073.00 | 6 754.00 | 109 319.00 | 116 073.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
072 Créances – Autres | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
084 Disponibilités | 24 030.00 | | 24 030.00 | 24 030.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 134.00 | | 29 134.00 | 29 134.00 |
110 Total général Actif | 145 207.00 | 6 754.00 | 138 453.00 | 145 207.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 718.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 218.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 532.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 337.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 902.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 234.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 453.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 116 073.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 91 046.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 225.00 | | | 90 225.00 |
224 Production immobilisée | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
230 Autres produits | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 087.00 | | | 95 087.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 727.00 | | | -1 727.00 |
242 Autres charges externes. | 50 406.00 | | | 50 406.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 833.00 | | | 833.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
252 Charges sociales | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
262 Autres charges | 284.00 | | | 284.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 932.00 | | | 78 932.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 155.00 | | | 16 155.00 |
294 Charges financières | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
300 Charges exceptionnelles | 57.00 | | | 57.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 718.00 | | | 12 718.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 688.00 | | | 31 688.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 236.00 | | | 15 236.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 900.00 | | | 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 116 073.00 | | | 116 073.00 |