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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 549.00 | 31 798.00 | 18 751.00 | 50 549.00 |
040 Immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 799.00 | 31 798.00 | 87 001.00 | 118 799.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
072 Créances – Autres | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
084 Disponibilités | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
092 Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
110 Total général Actif | 124 130.00 | 31 798.00 | 92 332.00 | 124 130.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 350.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 581.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 009.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 422.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 018.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 801.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 092.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 332.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 076.00 | 111 035.00 | | 116 076.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 101.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 077.00 | 111 137.00 | | 116 077.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 980.00 | 5 788.00 | | 6 980.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 957.00 | 1 046.00 | | -1 957.00 |
242 Autres charges externes. | 54 101.00 | 50 345.00 | | 54 101.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 476.00 | 1 044.00 | | 1 476.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 370.00 | 38 294.00 | | 45 370.00 |
252 Charges sociales | 4 394.00 | 5 434.00 | | 4 394.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 711.00 | 10 101.00 | | 9 711.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 104.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 086.00 | 112 156.00 | | 120 086.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 009.00 | -1 019.00 | | -4 009.00 |
294 Charges financières | 1 213.00 | 1 476.00 | | 1 213.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 788.00 | 303.00 | | 1 788.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 009.00 | -2 799.00 | | -7 009.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 619.00 | | | 122 619.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 888.00 | | | 888.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -888.00 | | | -888.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 215.00 | | | 23 215.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |