| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 369.00 | 25 019.00 | 29 349.00 | 54 369.00 |
040 Immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 619.00 | 25 019.00 | 97 599.00 | 122 619.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
072 Créances – Autres | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
084 Disponibilités | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 751.00 | | 14 751.00 | 14 751.00 |
110 Total général Actif | 137 370.00 | 25 019.00 | 112 351.00 | 137 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 350.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 380.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 431.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 033.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 467.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 005.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 420.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 920.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 351.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 756.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 035.00 | 110 753.00 | | 111 035.00 |
230 Autres produits | 101.00 | 3 148.00 | | 101.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 137.00 | 113 901.00 | | 111 137.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 788.00 | 6 335.00 | | 5 788.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 046.00 | -428.00 | | 1 046.00 |
242 Autres charges externes. | 50 345.00 | 53 582.00 | | 50 345.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 578.00 | | | 578.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 044.00 | 454.00 | | 1 044.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 294.00 | 23 296.00 | | 38 294.00 |
252 Charges sociales | 5 434.00 | 5 747.00 | | 5 434.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 101.00 | 9 271.00 | | 10 101.00 |
262 Autres charges | 104.00 | 1 067.00 | | 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 156.00 | 99 324.00 | | 112 156.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 019.00 | 14 577.00 | | -1 019.00 |
294 Charges financières | 1 476.00 | 1 736.00 | | 1 476.00 |
300 Charges exceptionnelles | 303.00 | 107.00 | | 303.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 723.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 799.00 | 11 011.00 | | -2 799.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 969.00 | | | 123 969.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 243.00 | | | 243.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -243.00 | | | -243.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 207.00 | | | 22 207.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |