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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 719.00 | 16 025.00 | 39 694.00 | 55 719.00 |
040 Immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 969.00 | 16 025.00 | 107 944.00 | 123 969.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
072 Créances – Autres | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
084 Disponibilités | 16 095.00 | | 16 095.00 | 16 095.00 |
092 Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 872.00 | | 20 872.00 | 20 872.00 |
110 Total général Actif | 144 841.00 | 16 025.00 | 128 816.00 | 144 841.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 350.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 011.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 230.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 046.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 166.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 502.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 816.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 895.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 033.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 753.00 | 90 225.00 | | 110 753.00 |
224 Production immobilisée | | 2 661.00 | | |
230 Autres produits | 3 148.00 | 2 202.00 | | 3 148.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 901.00 | 95 087.00 | | 113 901.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 335.00 | 4 878.00 | | 6 335.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -428.00 | -1 727.00 | | -428.00 |
242 Autres charges externes. | 53 582.00 | 50 406.00 | | 53 582.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 120.00 | | | 120.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 454.00 | 3 842.00 | | 454.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 296.00 | 12 800.00 | | 23 296.00 |
252 Charges sociales | 5 747.00 | 1 695.00 | | 5 747.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 271.00 | 6 754.00 | | 9 271.00 |
262 Autres charges | 1 067.00 | 284.00 | | 1 067.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 324.00 | 78 932.00 | | 99 324.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 577.00 | 16 155.00 | | 14 577.00 |
294 Charges financières | 1 736.00 | 1 642.00 | | 1 736.00 |
300 Charges exceptionnelles | 107.00 | 57.00 | | 107.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 723.00 | 1 738.00 | | 1 723.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 011.00 | 12 718.00 | | 11 011.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 073.00 | | | 116 073.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 151.00 | | | 22 151.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |