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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 69 513.00 | 58 763.00 | 10 749.00 | 69 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 680.00 | 133 587.00 | 50 093.00 | 183 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 650.00 | 200 529.00 | 63 121.00 | 263 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 601.00 | | 12 601.00 | 12 601.00 |
BZ Autres créances | 8 619.00 | | 8 619.00 | 8 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CF Disponibilités | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 549.00 | | 24 549.00 | 24 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 200.00 | 200 529.00 | 87 670.00 | 288 200.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 51 699.00 | 51 699.00 | | 51 699.00 |
DH Report à nouveau | -62 358.00 | -38 899.00 | | -62 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 619.00 | -23 459.00 | | 6 619.00 |
DL TOTAL (I) | 11 723.00 | 5 104.00 | | 11 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 916.00 | 61 806.00 | | 45 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282.00 | | | 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 163.00 | 6 964.00 | | 9 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 586.00 | 35 640.00 | | 20 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 947.00 | 104 410.00 | | 75 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 670.00 | 109 514.00 | | 87 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 111 675.00 | | 111 675.00 | 111 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 675.00 | | 111 675.00 | 111 675.00 |
FM Production stockée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 272.00 | |
GE Autres charges | | | 4 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 990.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 590.00 | | | 13 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 590.00 | | | 13 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 509.00 | 401.00 | | 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 509.00 | 401.00 | | 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 081.00 | -401.00 | | 13 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 275.00 | 143 058.00 | | 125 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 655.00 | 166 518.00 | | 118 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 619.00 | -23 459.00 | | 6 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 641.00 | | 9.00 | 263 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 371.00 | | | 261 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 508.00 | | 9.00 | 1 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 257.00 | 12 272.00 | | 188 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 257.00 | 12 272.00 | | 188 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
UX Autres créances clients | 12 601.00 | | | 12 601.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 235.00 | | | 235.00 |
VB T. V. A. | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
VC Groupe et associés | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 417.00 | 15 269.00 | 29 148.00 | 44 417.00 |
VI Groupe et associés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 841.00 | | | 14 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 668.00 | | | 668.00 |
VP Divers | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145.00 | | | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 721.00 | | | 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 941.00 | 21 941.00 | | 21 941.00 |
VW T.V.A. | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 947.00 | 46 799.00 | 29 148.00 | 75 947.00 |