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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 69 513.00 | 65 979.00 | 3 534.00 | 69 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 780.00 | 131 737.00 | 22 043.00 | 153 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 773.00 | 205 895.00 | 27 878.00 | 233 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 246.00 | | 35 246.00 | 35 246.00 |
BZ Autres créances | 13 148.00 | | 13 148.00 | 13 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CF Disponibilités | 8 433.00 | | 8 433.00 | 8 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 574.00 | | 60 574.00 | 60 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 347.00 | 205 895.00 | 88 452.00 | 294 347.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 51 699.00 | 51 699.00 | | 51 699.00 |
DH Report à nouveau | -50 589.00 | -54 341.00 | | -50 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 832.00 | 3 752.00 | | 5 832.00 |
DL TOTAL (I) | 22 705.00 | 16 872.00 | | 22 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 444.00 | 13 463.00 | | 1 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 509.00 | 27 261.00 | | 39 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 061.00 | 8 221.00 | | 10 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 733.00 | 8 461.00 | | 14 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 748.00 | 57 406.00 | | 65 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 452.00 | 74 278.00 | | 88 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 748.00 | 57 406.00 | | 65 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | 25.00 | | 28.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 509.00 | | | 39 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 438.00 | 5 033.00 | 160 471.00 | 155 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 438.00 | 5 033.00 | 160 471.00 | 155 438.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 219.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 15 219.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -4 719.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 491.00 | 153 408.00 | | 160 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 658.00 | 149 657.00 | | 154 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 832.00 | 3 752.00 | | 5 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 765.00 | | 8.00 | 233 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 471.00 | | | 231 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 532.00 | | 8.00 | 1 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 312.00 | 11 583.00 | | 194 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 312.00 | 11 583.00 | | 194 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
UX Autres créances clients | 35 246.00 | 35 246.00 | | 35 246.00 |
VB T. V. A. | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VI Groupe et associés | 39 509.00 | 39 509.00 | | 39 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 021.00 | | | 12 021.00 |
VP Divers | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 526.00 | 50 526.00 | | 50 526.00 |
VW T.V.A. | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 748.00 | 65 748.00 | | 65 748.00 |