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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 69 513.00 | 63 746.00 | 5 767.00 | 69 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 780.00 | 122 387.00 | 31 393.00 | 153 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 765.00 | 194 312.00 | 39 454.00 | 233 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 731.00 | | 10 731.00 | 10 731.00 |
BZ Autres créances | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CF Disponibilités | 11 424.00 | | 11 424.00 | 11 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 825.00 | | 34 825.00 | 34 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 590.00 | 194 312.00 | 74 278.00 | 268 590.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 51 699.00 | 51 699.00 | | 51 699.00 |
DH Report à nouveau | -54 341.00 | -55 738.00 | | -54 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 752.00 | 1 398.00 | | 3 752.00 |
DL TOTAL (I) | 16 872.00 | 13 121.00 | | 16 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 463.00 | 30 232.00 | | 13 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 261.00 | 12 046.00 | | 27 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 221.00 | 9 873.00 | | 8 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 461.00 | 15 595.00 | | 8 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 406.00 | 67 745.00 | | 57 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 278.00 | 80 866.00 | | 74 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 406.00 | 54 307.00 | | 57 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 1 084.00 | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 750.00 | | 142 750.00 | 142 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 750.00 | | 142 750.00 | 142 750.00 |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 796.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | 17 000.00 | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | 17 000.00 | | 10 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | 134.00 | | 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 219.00 | 134.00 | | 15 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 719.00 | 16 866.00 | | -4 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 408.00 | 129 653.00 | | 153 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 657.00 | 128 255.00 | | 149 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 752.00 | 1 398.00 | | 3 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 658.00 | | 8.00 | 263 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 900.00 | 233 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 900.00 | 231 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 371.00 | | | 261 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | 8.00 | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 416.00 | 11 796.00 | 29 900.00 | 212 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 416.00 | 11 796.00 | 29 900.00 | 212 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
UX Autres créances clients | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
VB T. V. A. | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
VI Groupe et associés | 27 261.00 | 27 261.00 | | 27 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 710.00 | | | 15 710.00 |
VP Divers | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 609.00 | 21 609.00 | | 21 609.00 |
VW T.V.A. | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 406.00 | 57 406.00 | | 57 406.00 |