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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 69 513.00 | 61 300.00 | 8 212.00 | 69 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 680.00 | 142 937.00 | 40 743.00 | 183 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 658.00 | 212 416.00 | 51 242.00 | 263 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 661.00 | | 22 661.00 | 22 661.00 |
BZ Autres créances | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CF Disponibilités | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 624.00 | | 29 624.00 | 29 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 282.00 | 212 416.00 | 80 866.00 | 293 282.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 51 699.00 | 51 699.00 | | 51 699.00 |
DH Report à nouveau | -55 738.00 | -62 358.00 | | -55 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 398.00 | 6 619.00 | | 1 398.00 |
DL TOTAL (I) | 13 121.00 | 11 723.00 | | 13 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 232.00 | 45 916.00 | | 30 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 046.00 | 282.00 | | 12 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 873.00 | 9 163.00 | | 9 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 595.00 | 20 586.00 | | 15 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 745.00 | 75 947.00 | | 67 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 866.00 | 87 670.00 | | 80 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 307.00 | 46 799.00 | | 54 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 084.00 | 1 499.00 | | 1 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 285.00 | | 112 285.00 | 112 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 285.00 | | 112 285.00 | 112 285.00 |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 887.00 | |
GE Autres charges | | | 6 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 519.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | 13 590.00 | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | 13 590.00 | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | 509.00 | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | 509.00 | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 866.00 | 13 081.00 | | 16 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 653.00 | 125 275.00 | | 129 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 255.00 | 118 655.00 | | 128 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 398.00 | 6 619.00 | | 1 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 650.00 | | 8.00 | 263 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 371.00 | | | 261 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 517.00 | | 8.00 | 1 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 529.00 | 11 887.00 | | 200 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 529.00 | 11 887.00 | | 200 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
UX Autres créances clients | 22 661.00 | | | 22 661.00 |
VB T. V. A. | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 148.00 | 15 710.00 | 13 438.00 | 29 148.00 |
VI Groupe et associés | 12 046.00 | 12 046.00 | | 12 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 269.00 | | | 15 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121.00 | | | 121.00 |
VP Divers | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583.00 | | | 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 810.00 | | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 991.00 | 26 991.00 | | 26 991.00 |
VW T.V.A. | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 745.00 | 54 307.00 | 13 438.00 | 67 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |