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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 326.00 | 15 326.00 | | 15 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 260.00 | 125 954.00 | 64 306.00 | 190 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 165.00 | | 14 165.00 | 14 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 963.00 | 143 394.00 | 84 569.00 | 227 963.00 |
BT Marchandises | 316 770.00 | 70 798.00 | 245 972.00 | 316 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 117.00 | 3 984.00 | 540 133.00 | 544 117.00 |
BZ Autres créances | 43 718.00 | | 43 718.00 | 43 718.00 |
CF Disponibilités | 297 649.00 | | 297 649.00 | 297 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 254.00 | 74 782.00 | 1 127 472.00 | 1 202 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 217.00 | 218 176.00 | 1 212 041.00 | 1 430 217.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 351 942.00 | 369 809.00 | | 351 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 998.00 | 102 133.00 | | 101 998.00 |
DL TOTAL (I) | 495 190.00 | 513 192.00 | | 495 190.00 |
DP Provisions pour risques | 97 611.00 | 107 349.00 | | 97 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 611.00 | 107 349.00 | | 97 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 821.00 | 26 634.00 | | 55 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 794.00 | 6 924.00 | | 14 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 968.00 | 385 476.00 | | 358 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 238.00 | 117 773.00 | | 136 238.00 |
EA Autres dettes | 29 645.00 | 3 910.00 | | 29 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 774.00 | 61 939.00 | | 23 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 240.00 | 602 656.00 | | 619 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 041.00 | 1 223 197.00 | | 1 212 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 989.00 | 586 605.00 | | 588 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 511 204.00 | 79 477.00 | 2 590 681.00 | 2 511 204.00 |
FD Production vendue biens | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
FG Production vendue services | 224 108.00 | 2 595.00 | 226 703.00 | 224 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 735 528.00 | 82 072.00 | 2 817 600.00 | 2 735 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 884 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 759 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 736.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 749 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 245.00 | 2 798.00 | | 7 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 4 501.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 4 501.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 594.00 | | 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 542.00 | 11 210.00 | | 5 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 217.00 | 11 804.00 | | 6 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 217.00 | -7 303.00 | | -1 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 509.00 | 40 224.00 | | 39 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 897 293.00 | 3 482 112.00 | | 2 897 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 795 296.00 | 3 379 979.00 | | 2 795 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 998.00 | 102 133.00 | | 101 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 734.00 | | 52 706.00 | 205 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 478.00 | 227 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 478.00 | 205 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 391.00 | | 52 672.00 | 183 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 130.00 | | 35.00 | 14 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 141.00 | 24 189.00 | 24 936.00 | 144 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 027.00 | 24 189.00 | 24 936.00 | 142 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 349.00 | | 9 738.00 | 107 349.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 314.00 | 63 736.00 | 47 252.00 | 54 314.00 |
6T Sur comptes clients | 4 715.00 | | 731.00 | 4 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 030.00 | 63 736.00 | 47 983.00 | 59 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 379.00 | 63 736.00 | 57 721.00 | 166 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 736.00 | 57 721.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 968.00 | 358 968.00 | | 358 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 460.00 | 35 460.00 | | 35 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 643.00 | 62 643.00 | | 62 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 645.00 | 29 645.00 | | 29 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 774.00 | 23 774.00 | | 23 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 165.00 | 4 781.00 | | 14 165.00 |
UX Autres créances clients | 539 336.00 | | | 539 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
VB T. V. A. | 27 376.00 | | | 27 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 803.00 | 25 553.00 | 30 250.00 | 55 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 818.00 | | | 15 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
VP Divers | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 999.00 | 583 053.00 | 18 946.00 | 601 999.00 |
VW T.V.A. | 35 777.00 | 35 777.00 | | 35 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 445.00 | 574 195.00 | 30 250.00 | 604 445.00 |