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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 326.00 | 15 326.00 | | 15 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 291.00 | 136 004.00 | 72 287.00 | 208 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 303.00 | | 14 303.00 | 14 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 133.00 | 153 444.00 | 92 688.00 | 246 133.00 |
BT Marchandises | 314 779.00 | 57 933.00 | 256 846.00 | 314 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 327.00 | 4 278.00 | 453 050.00 | 457 327.00 |
BZ Autres créances | 63 924.00 | | 63 924.00 | 63 924.00 |
CF Disponibilités | 485 412.00 | | 485 412.00 | 485 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 779.00 | 62 211.00 | 1 259 568.00 | 1 321 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 911.00 | 215 655.00 | 1 352 256.00 | 1 567 911.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 378 940.00 | 351 942.00 | | 378 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 837.00 | 101 998.00 | | 115 837.00 |
DL TOTAL (I) | 536 027.00 | 495 190.00 | | 536 027.00 |
DP Provisions pour risques | 79 408.00 | 97 611.00 | | 79 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 408.00 | 97 611.00 | | 79 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 362.00 | 55 821.00 | | 61 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 315.00 | 14 794.00 | | 159 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 807.00 | 358 968.00 | | 341 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 791.00 | 136 238.00 | | 139 791.00 |
EA Autres dettes | 10 046.00 | 29 645.00 | | 10 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 500.00 | 23 774.00 | | 24 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 821.00 | 619 240.00 | | 736 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 256.00 | 1 212 041.00 | | 1 352 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 804.00 | 588 989.00 | | 706 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 042 571.00 | 81 112.00 | 3 123 683.00 | 3 042 571.00 |
FD Production vendue biens | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
FG Production vendue services | 260 558.00 | 3 974.00 | 264 532.00 | 260 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 303 275.00 | 85 086.00 | 3 388 361.00 | 3 303 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 521 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 112 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 427.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 746.00 | |
GE Autres charges | | | 4 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 384 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 556.00 | 7 245.00 | | 19 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | 5 000.00 | | 2 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 750.00 | 5 000.00 | | 27 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 497.00 | 675.00 | | 7 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 542.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 497.00 | 6 217.00 | | 7 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 253.00 | -1 217.00 | | 20 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 899.00 | 39 509.00 | | 46 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 554 792.00 | 2 897 293.00 | | 3 554 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 438 955.00 | 2 795 296.00 | | 3 438 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 837.00 | 101 998.00 | | 115 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 963.00 | | 34 816.00 | 227 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 646.00 | 246 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 646.00 | 223 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 585.00 | | 34 677.00 | 205 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 165.00 | | 139.00 | 14 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 394.00 | 26 696.00 | 16 646.00 | 143 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 279.00 | 26 696.00 | 16 646.00 | 141 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 611.00 | 57 746.00 | 75 949.00 | 97 611.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 798.00 | 49 133.00 | 61 998.00 | 70 798.00 |
6T Sur comptes clients | 3 984.00 | 294.00 | | 3 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 782.00 | 49 427.00 | 61 998.00 | 74 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 393.00 | 107 173.00 | 137 947.00 | 172 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 173.00 | 112 947.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 807.00 | 341 807.00 | | 341 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 002.00 | 34 002.00 | | 34 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 200.00 | 73 200.00 | | 73 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 303.00 | | | 14 303.00 |
UX Autres créances clients | 452 194.00 | | | 452 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
VB T. V. A. | 26 702.00 | | | 26 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 350.00 | 31 334.00 | 30 017.00 | 61 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 774.00 | | | 32 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 227.00 | | | 27 227.00 |
VP Divers | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 068.00 | | | 28 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336.00 | | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 891.00 | 516 807.00 | 19 084.00 | 535 891.00 |
VW T.V.A. | 26 796.00 | 26 796.00 | | 26 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 506.00 | 547 489.00 | 30 017.00 | 577 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |