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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 647.00 | 2 430.00 | 7 217.00 | 9 647.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 326.00 | 15 326.00 | | 15 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 291.00 | 164 879.00 | 43 412.00 | 208 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 494.00 | | 14 494.00 | 14 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 855.00 | 182 634.00 | 71 221.00 | 253 855.00 |
BT Marchandises | 369 965.00 | 53 152.00 | 316 813.00 | 369 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 589.00 | | 34 589.00 | 34 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 412.00 | 3 144.00 | 368 268.00 | 371 412.00 |
BZ Autres créances | 49 803.00 | | 49 803.00 | 49 803.00 |
CF Disponibilités | 472 462.00 | | 472 462.00 | 472 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 491.00 | 56 296.00 | 1 242 195.00 | 1 298 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 346.00 | 238 930.00 | 1 313 416.00 | 1 552 346.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 379 777.00 | 378 940.00 | | 379 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 770.00 | 115 837.00 | | 115 770.00 |
DL TOTAL (I) | 536 797.00 | 536 027.00 | | 536 797.00 |
DP Provisions pour risques | 154 415.00 | 79 408.00 | | 154 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 415.00 | 79 408.00 | | 154 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 025.00 | 61 362.00 | | 30 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 930.00 | 159 315.00 | | 105 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 715.00 | 341 807.00 | | 360 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 408.00 | 139 791.00 | | 108 408.00 |
EA Autres dettes | 17 126.00 | 10 046.00 | | 17 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 622 203.00 | 736 821.00 | | 622 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 416.00 | 1 352 256.00 | | 1 313 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 914.00 | 706 804.00 | | 612 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 133.00 | | 7 723.00 | 246 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 213.00 | | 7 532.00 | 8 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 616.00 | | | 223 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 303.00 | | 191.00 | 14 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 444.00 | 29 190.00 | | 153 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 115.00 | 315.00 | | 2 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 330.00 | 28 875.00 | | 151 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 408.00 | 125 542.00 | 50 535.00 | 79 408.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 933.00 | 51 352.00 | 56 133.00 | 57 933.00 |
6T Sur comptes clients | 4 278.00 | 3 144.00 | 4 278.00 | 4 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 211.00 | 54 496.00 | 60 411.00 | 62 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 619.00 | 180 038.00 | 110 946.00 | 141 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 038.00 | 110 946.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 715.00 | 360 715.00 | | 360 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 492.00 | 35 492.00 | | 35 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 460.00 | 48 460.00 | | 48 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 126.00 | 17 126.00 | | 17 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 494.00 | | 14 494.00 | 14 494.00 |
UX Autres créances clients | 362 858.00 | 362 858.00 | | 362 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 554.00 | | 8 554.00 | 8 554.00 |
VB T. V. A. | 25 246.00 | 25 246.00 | | 25 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 017.00 | 20 728.00 | 9 289.00 | 30 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 334.00 | | | 31 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
VP Divers | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 969.00 | 412 921.00 | 23 048.00 | 435 969.00 |
VW T.V.A. | 21 175.00 | 21 175.00 | | 21 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 273.00 | 506 985.00 | 9 289.00 | 516 273.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |