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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 647.00 | 4 313.00 | 5 334.00 | 9 647.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 326.00 | 15 326.00 | | 15 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 866.00 | 190 499.00 | 221 367.00 | 411 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 207.00 | | 23 207.00 | 23 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 143.00 | 210 137.00 | 256 005.00 | 466 143.00 |
BT Marchandises | 422 901.00 | 52 079.00 | 370 822.00 | 422 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 823.00 | | 43 823.00 | 43 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 272.00 | 3 468.00 | 702 803.00 | 706 272.00 |
BZ Autres créances | 55 300.00 | | 55 300.00 | 55 300.00 |
CF Disponibilités | 445 054.00 | | 445 054.00 | 445 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 028.00 | 55 547.00 | 1 619 481.00 | 1 675 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 171.00 | 265 685.00 | 1 875 486.00 | 2 141 171.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 380 547.00 | 379 777.00 | | 380 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 273.00 | 115 770.00 | | 141 273.00 |
DL TOTAL (I) | 563 070.00 | 536 797.00 | | 563 070.00 |
DP Provisions pour risques | 183 449.00 | 154 415.00 | | 183 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 449.00 | 154 415.00 | | 183 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 387.00 | 30 025.00 | | 169 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 248.00 | 105 930.00 | | 56 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 107.00 | 360 715.00 | | 488 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 556.00 | 108 408.00 | | 156 556.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 634.00 | | | 95 634.00 |
EA Autres dettes | 15 253.00 | 17 126.00 | | 15 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 782.00 | | | 147 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 967.00 | 622 203.00 | | 1 128 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 486.00 | 1 313 416.00 | | 1 875 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 212.00 | 612 914.00 | | 991 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 855.00 | | 212 287.00 | 253 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 745.00 | | | 15 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 616.00 | | 203 575.00 | 223 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 494.00 | | 8 712.00 | 14 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 634.00 | 27 503.00 | | 182 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 430.00 | 1 883.00 | | 2 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 205.00 | 25 620.00 | | 180 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 415.00 | 90 678.00 | 61 644.00 | 154 415.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 152.00 | 48 639.00 | 49 712.00 | 53 152.00 |
6T Sur comptes clients | 3 144.00 | 324.00 | | 3 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 296.00 | 48 963.00 | 49 712.00 | 56 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 711.00 | 139 641.00 | 111 356.00 | 210 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 078.00 | 111 356.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 563.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 107.00 | 488 107.00 | | 488 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 917.00 | 51 917.00 | | 51 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 164.00 | 57 164.00 | | 57 164.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 634.00 | 95 634.00 | | 95 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 253.00 | 15 253.00 | | 15 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 782.00 | 147 782.00 | | 147 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 207.00 | | 23 207.00 | 23 207.00 |
UX Autres créances clients | 702 110.00 | 702 110.00 | | 702 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
VB T. V. A. | 39 854.00 | 39 854.00 | | 39 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 289.00 | 31 534.00 | 91 008.00 | 169 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 728.00 | | | 20 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 489.00 | 11 489.00 | | 11 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 457.00 | 759 088.00 | 27 369.00 | 786 457.00 |
VW T.V.A. | 43 263.00 | 43 263.00 | | 43 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 718.00 | 934 963.00 | 91 008.00 | 1 072 718.00 |