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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 146.00 | 45 168.00 | 978.00 | 46 146.00 |
AH Fonds commercial | 835 851.00 | | 835 851.00 | 835 851.00 |
AN Terrains | 9 241.00 | | 9 241.00 | 9 241.00 |
AP Constructions | 158 439.00 | 92 479.00 | 65 960.00 | 158 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 023.00 | 129 056.00 | 36 967.00 | 166 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 238.00 | 485 921.00 | 148 318.00 | 634 238.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 219.00 | 61 219.00 | | 61 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 799.00 | | 25 799.00 | 25 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 980 233.00 | 834 327.00 | 1 145 906.00 | 1 980 233.00 |
BT Marchandises | 202 102.00 | | 202 102.00 | 202 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 964 579.00 | 38 655.00 | 925 924.00 | 964 579.00 |
BZ Autres créances | 168 554.00 | | 168 554.00 | 168 554.00 |
CF Disponibilités | 1 172 276.00 | | 1 172 276.00 | 1 172 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 390.00 | | 18 390.00 | 18 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 525 902.00 | 38 655.00 | 2 487 248.00 | 2 525 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 506 136.00 | 872 982.00 | 3 633 153.00 | 4 506 136.00 |
CU Autres participations | 40 474.00 | 20 484.00 | 19 990.00 | 40 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 852 000.00 | 852 000.00 | | 852 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 513.00 | 31 902.00 | | 42 513.00 |
DG Autres réserves | 834 986.00 | 683 329.00 | | 834 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 438.00 | 212 208.00 | | 234 438.00 |
DL TOTAL (I) | 1 963 936.00 | 1 779 439.00 | | 1 963 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 488.00 | 177 831.00 | | 90 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 722.00 | 193 513.00 | | 195 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 311.00 | 1 268 707.00 | | 1 199 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 525.00 | 205 496.00 | | 180 525.00 |
EA Autres dettes | 3 152.00 | 2 820.00 | | 3 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 669 217.00 | 1 848 388.00 | | 1 669 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 633 153.00 | 3 627 826.00 | | 3 633 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 886 858.00 | | 121 531.00 | 1 886 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 156.00 | 1 980 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 739.00 | 881 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 417.00 | 967 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 882 736.00 | | | 882 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 430.00 | | 21 927.00 | 973 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 691.00 | | 99 604.00 | 30 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 031.00 | 104 749.00 | 28 156.00 | 676 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 313.00 | 1 594.00 | 739.00 | 44 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 718.00 | 103 155.00 | 27 417.00 | 631 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 1 000 000.00 | 387 810.00 | |
6T Sur comptes clients | 41 109.00 | 11 047.00 | 13 501.00 | 41 109.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 099.00 | 129 541.00 | 156 282.00 | 147 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 099.00 | 129 541.00 | 156 282.00 | 147 099.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 047.00 | 13 501.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 494.00 | 42 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 311.00 | 1 199 311.00 | | 1 199 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 931.00 | 94 931.00 | | 94 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 647.00 | 44 647.00 | | 44 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 219.00 | | | 61 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
UX Autres créances clients | 911 895.00 | | | 911 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 685.00 | | | 52 685.00 |
VB T. V. A. | 27 761.00 | | | 27 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 389.00 | 64 800.00 | 25 589.00 | 90 389.00 |
VI Groupe et associés | 195 722.00 | 195 722.00 | | 195 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 259.00 | | | 87 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
VP Divers | 12 955.00 | | | 12 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 889.00 | | | 115 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 390.00 | | | 18 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215 546.00 | 1 098 839.00 | 116 707.00 | 1 215 546.00 |
VW T.V.A. | 37 169.00 | 37 169.00 | | 37 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 669 217.00 | 1 643 628.00 | 25 589.00 | 1 669 217.00 |