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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 295.00 | 42 020.00 | 4 275.00 | 46 295.00 |
AH Fonds commercial | 859 851.00 | | 859 851.00 | 859 851.00 |
AN Terrains | 9 241.00 | | 9 241.00 | 9 241.00 |
AP Constructions | 375 208.00 | 140 674.00 | 234 534.00 | 375 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 512.00 | 151 057.00 | 27 455.00 | 178 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 822 551.00 | 637 186.00 | 185 365.00 | 822 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 670.00 | | 20 670.00 | 20 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 314 326.00 | 970 936.00 | 1 343 390.00 | 2 314 326.00 |
BT Marchandises | 295 993.00 | | 295 993.00 | 295 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 325 370.00 | 24 315.00 | 1 301 055.00 | 1 325 370.00 |
BZ Autres créances | 382 570.00 | | 382 570.00 | 382 570.00 |
CF Disponibilités | 1 196 540.00 | | 1 196 540.00 | 1 196 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 153.00 | | 16 153.00 | 16 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 216 626.00 | 24 315.00 | 3 192 311.00 | 3 216 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 530 952.00 | 995 251.00 | 4 535 701.00 | 5 530 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 852 000.00 | 852 000.00 | | 852 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 200.00 | 85 200.00 | | 85 200.00 |
DG Autres réserves | 843 350.00 | 787 083.00 | | 843 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 573.00 | 256 267.00 | | 317 573.00 |
DL TOTAL (I) | 2 098 123.00 | 1 980 550.00 | | 2 098 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 516.00 | 148 525.00 | | 178 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 843.00 | 171 810.00 | | 168 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 877 392.00 | 2 101 738.00 | | 1 877 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 241.00 | 144 748.00 | | 138 241.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 590.00 | | | 70 590.00 |
EA Autres dettes | 3 997.00 | 4 753.00 | | 3 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 437 578.00 | 2 571 574.00 | | 2 437 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 535 701.00 | 4 552 124.00 | | 4 535 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 245 269.00 | 2 392 005.00 | | 2 245 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 226 160.00 | | 13 226 160.00 | 13 226 160.00 |
FG Production vendue services | 22 847.00 | | 22 847.00 | 22 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 249 007.00 | | 13 249 007.00 | 13 249 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 275 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 311 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 023 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 224.00 | |
GE Autres charges | | | 7 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 886 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 752.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 752.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 611.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 139.00 | 14 185.00 | | 60 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 854.00 | 107 103.00 | | 6 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 993.00 | 121 288.00 | | 66 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 181.00 | 13 941.00 | | 14 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 363.00 | 106 603.00 | | 3 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 544.00 | 120 544.00 | | 17 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 449.00 | 744.00 | | 49 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 803.00 | 116 287.00 | | 124 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 347 941.00 | 12 979 562.00 | | 13 347 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 030 368.00 | 12 723 295.00 | | 13 030 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 573.00 | 256 267.00 | | 317 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 174 295.00 | | 211 630.00 | 2 174 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 599.00 | 2 314 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 481.00 | 906 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 117.00 | 1 385 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 905 997.00 | | 4 630.00 | 905 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 245 898.00 | | 206 732.00 | 1 245 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 400.00 | | 268.00 | 22 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 954 049.00 | 85 124.00 | 68 236.00 | 954 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 146.00 | 355.00 | 4 481.00 | 46 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 902.00 | 84 769.00 | 63 755.00 | 907 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 294.00 | 7 224.00 | 6 203.00 | 23 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 294.00 | 7 224.00 | 6 203.00 | 23 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 294.00 | 7 224.00 | 6 203.00 | 23 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 224.00 | 6 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 628.00 | 12 000.00 | 50 628.00 | 62 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 877 392.00 | 1 877 392.00 | | 1 877 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 921.00 | 85 921.00 | | 85 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 315.00 | 40 315.00 | | 40 315.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 590.00 | 70 590.00 | | 70 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
UX Autres créances clients | 1 293 166.00 | 1 293 166.00 | | 1 293 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 625.00 | 14 625.00 | | 14 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 204.00 | 32 204.00 | | 32 204.00 |
VB T. V. A. | 41 464.00 | 41 464.00 | | 41 464.00 |
VC Groupe et associés | 166 283.00 | 166 283.00 | | 166 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 433.00 | 36 751.00 | 93 692.00 | 178 433.00 |
VI Groupe et associés | 106 215.00 | 106 215.00 | | 106 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 478.00 | | | 65 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 552.00 | | | 35 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 197.00 | 160 197.00 | | 160 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 153.00 | 16 153.00 | | 16 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 726 091.00 | 1 724 093.00 | 1 998.00 | 1 726 091.00 |
VW T.V.A. | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 437 578.00 | 2 245 269.00 | 144 320.00 | 2 437 578.00 |