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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 146.00 | 45 953.00 | 193.00 | 46 146.00 |
AH Fonds commercial | 835 850.00 | | 835 850.00 | 835 850.00 |
AN Terrains | 9 241.00 | | 9 241.00 | 9 241.00 |
AP Constructions | 158 438.00 | 103 048.00 | 55 390.00 | 158 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 732.00 | 145 680.00 | 34 052.00 | 179 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 539.00 | 558 843.00 | 112 695.00 | 671 539.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 131.00 | | 57 131.00 | 57 131.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 883.00 | 63 883.00 | | 63 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 174.00 | | 20 174.00 | 20 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 085 154.00 | 948 107.00 | 1 137 047.00 | 2 085 154.00 |
BT Marchandises | 210 545.00 | | 210 545.00 | 210 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 162 433.00 | 38 241.00 | 1 124 191.00 | 1 162 433.00 |
BZ Autres créances | 203 890.00 | | 203 890.00 | 203 890.00 |
CF Disponibilités | 1 788 259.00 | | 1 788 259.00 | 1 788 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 602.00 | | 16 602.00 | 16 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 381 730.00 | 38 241.00 | 3 343 488.00 | 3 381 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 466 884.00 | 986 348.00 | 4 480 536.00 | 5 466 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
CU Autres participations | 40 474.00 | 30 698.00 | 9 775.00 | 40 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 852 000.00 | 852 000.00 | | 852 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 234.00 | 42 513.00 | | 54 234.00 |
DG Autres réserves | 975 980.00 | 834 985.00 | | 975 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 067.00 | 234 437.00 | | 142 067.00 |
DL TOTAL (I) | 2 024 283.00 | 1 963 936.00 | | 2 024 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 550.00 | 90 507.00 | | 48 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 198.00 | 195 721.00 | | 194 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 025 993.00 | 1 199 310.00 | | 2 025 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 791.00 | 180 524.00 | | 177 791.00 |
EA Autres dettes | 9 719.00 | 3 152.00 | | 9 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 456 253.00 | 1 669 216.00 | | 2 456 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 480 536.00 | 3 633 153.00 | | 4 480 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 362 611.00 | 1 643 627.00 | | 2 362 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 906 632.00 | | 11 906 632.00 | 11 906 632.00 |
FG Production vendue services | 22 459.00 | | 22 459.00 | 22 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 929 092.00 | | 11 929 092.00 | 11 929 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 962 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 036 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 515.00 | |
GE Autres charges | | | 8 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 764 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 264.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 264.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 174.00 | 2 872.00 | | 5 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 590.00 | 2 000.00 | | 12 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 764.00 | 4 872.00 | | 17 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 810.00 | 1 899.00 | | 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 596.00 | 1 899.00 | | 6 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 168.00 | 2 972.00 | | 11 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 507.00 | 107 781.00 | | 62 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 992 618.00 | 10 142 012.00 | | 11 992 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 850 550.00 | 9 907 574.00 | | 11 850 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 067.00 | 234 437.00 | | 142 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 980 233.00 | | 111 619.00 | 1 980 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 805.00 | 5 786.00 | 127 076.00 | 805.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 805.00 | 5 892.00 | 2 085 155.00 | 805.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 881 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106.00 | 1 076 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 881 997.00 | | | 881 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 967 941.00 | | 108 247.00 | 967 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 295.00 | | 3 372.00 | 130 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 624.00 | 101 007.00 | 106.00 | 752 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 168.00 | 785.00 | | 45 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 456.00 | 100 222.00 | 106.00 | 707 456.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 612 190.00 | 26 650.00 | | 612 190.00 |
6T Sur comptes clients | 38 655.00 | 9 516.00 | 9 930.00 | 38 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 358.00 | 22 395.00 | 9 930.00 | 120 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 358.00 | 22 395.00 | 9 930.00 | 120 358.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 516.00 | 9 930.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 879.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 590.00 | 12 000.00 | 60 000.00 | 81 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 025 993.00 | 2 025 993.00 | | 2 025 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 931.00 | 104 931.00 | | 104 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 769.00 | 57 769.00 | | 57 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 884.00 | | | 63 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
UX Autres créances clients | 1 113 202.00 | | | 1 113 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 231.00 | | | 49 231.00 |
VB T. V. A. | 32 774.00 | | | 32 774.00 |
VC Groupe et associés | 16 054.00 | | | 16 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 523.00 | 24 471.00 | 24 052.00 | 48 523.00 |
VI Groupe et associés | 112 608.00 | 112 608.00 | | 112 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 299.00 | | | 151 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 575.00 | | | 111 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 493.00 | | | 67 493.00 |
VP Divers | 14 363.00 | | | 14 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 206.00 | | | 73 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 603.00 | | | 16 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 449 353.00 | 1 385 469.00 | 63 884.00 | 1 449 353.00 |
VW T.V.A. | 11 113.00 | 11 113.00 | | 11 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 456 253.00 | 2 362 611.00 | 84 052.00 | 2 456 253.00 |