| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 146.00 | 46 146.00 | | 46 146.00 |
AH Fonds commercial | 859 851.00 | | 859 851.00 | 859 851.00 |
AN Terrains | 9 241.00 | | 9 241.00 | 9 241.00 |
AP Constructions | 321 408.00 | 115 422.00 | 205 986.00 | 321 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 252.00 | 167 448.00 | 29 803.00 | 197 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 997.00 | 625 032.00 | 92 965.00 | 717 997.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20 402.00 | | 20 402.00 | 20 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 174 295.00 | 954 049.00 | 1 220 246.00 | 2 174 295.00 |
BT Marchandises | 273 527.00 | | 273 527.00 | 273 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 339 627.00 | 23 294.00 | 1 316 333.00 | 1 339 627.00 |
BZ Autres créances | 297 947.00 | | 297 947.00 | 297 947.00 |
CF Disponibilités | 1 424 206.00 | | 1 424 206.00 | 1 424 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 865.00 | | 19 865.00 | 19 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 355 171.00 | 23 294.00 | 3 331 878.00 | 3 355 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 529 466.00 | 977 342.00 | 4 552 124.00 | 5 529 466.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 852 000.00 | 852 000.00 | | 852 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 200.00 | 54 235.00 | | 85 200.00 |
DG Autres réserves | 787 083.00 | 975 981.00 | | 787 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 267.00 | 142 067.00 | | 256 267.00 |
DL TOTAL (I) | 1 980 550.00 | 2 024 283.00 | | 1 980 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 525.00 | 48 551.00 | | 148 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 810.00 | 194 198.00 | | 171 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 101 738.00 | 2 025 993.00 | | 2 101 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 748.00 | 177 792.00 | | 144 748.00 |
EA Autres dettes | 4 753.00 | 9 719.00 | | 4 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 571 574.00 | 2 456 253.00 | | 2 571 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 552 124.00 | 4 480 536.00 | | 4 552 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 392 005.00 | 2 362 611.00 | | 2 392 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 716 329.00 | | 12 716 329.00 | 12 716 329.00 |
FG Production vendue services | 25 312.00 | | 25 312.00 | 25 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 741 641.00 | | 12 741 641.00 | 12 741 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 786 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 864 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 972 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 404.00 | |
GE Autres charges | | | 23 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 480 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 629.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 66 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 757.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 169.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 185.00 | 5 175.00 | | 14 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 103.00 | 12 590.00 | | 107 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 288.00 | 17 765.00 | | 121 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 941.00 | 810.00 | | 13 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 603.00 | 5 786.00 | | 106 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 544.00 | 6 596.00 | | 120 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 744.00 | 11 169.00 | | 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 287.00 | 62 507.00 | | 116 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 979 562.00 | 11 992 618.00 | | 12 979 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 723 295.00 | 11 850 551.00 | | 12 723 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 267.00 | 142 067.00 | | 256 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 085 155.00 | | 260 772.00 | 2 085 155.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 881 997.00 | | 24 000.00 | 881 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 076 082.00 | | 234 300.00 | 1 076 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 076.00 | | 2 472.00 | 127 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 525.00 | 89 955.00 | -10 569.00 | 853 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 953.00 | 193.00 | | 45 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 572.00 | 89 762.00 | -10 569.00 | 807 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 63 884.00 | 2 245.00 | 66 129.00 | 63 884.00 |
6T Sur comptes clients | 38 241.00 | 8 404.00 | 23 352.00 | 38 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 824.00 | 10 649.00 | 120 179.00 | 132 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 824.00 | 10 649.00 | 120 179.00 | 132 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 404.00 | 23 352.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 245.00 | 66 129.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 699.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 605.00 | 12 000.00 | 61 605.00 | 73 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 101 738.00 | 2 101 738.00 | | 2 101 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 092.00 | 80 092.00 | | 80 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 202.00 | 45 202.00 | | 45 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
UX Autres créances clients | 1 308 375.00 | 1 308 375.00 | | 1 308 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 252.00 | 31 252.00 | | 31 252.00 |
VB T. V. A. | 30 728.00 | 30 728.00 | | 30 728.00 |
VC Groupe et associés | 153 719.00 | 153 719.00 | | 153 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 507.00 | 30 542.00 | 71 478.00 | 148 507.00 |
VI Groupe et associés | 98 205.00 | 98 205.00 | | 98 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 016.00 | | | 30 016.00 |
VP Divers | 12 587.00 | 12 587.00 | | 12 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 380.00 | 96 380.00 | | 96 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 865.00 | 19 865.00 | | 19 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 659 437.00 | 1 657 439.00 | 1 998.00 | 1 659 437.00 |
VW T.V.A. | 13 571.00 | 13 571.00 | | 13 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 571 574.00 | 2 392 005.00 | 133 083.00 | 2 571 574.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |