| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 595.00 | 20 595.00 | | 20 595.00 |
AN Terrains | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 351.00 | 160 293.00 | 189 058.00 | 349 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 174.00 | 183 247.00 | 191 927.00 | 375 174.00 |
BZ Autres créances | 330 749.00 | | 330 749.00 | 330 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CF Disponibilités | 1 470 260.00 | | 1 470 260.00 | 1 470 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 806 910.00 | | 1 806 910.00 | 1 806 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 084.00 | 183 247.00 | 1 998 837.00 | 2 182 084.00 |
CU Autres participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 088.00 | 67 805.00 | | 1 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 272.00 | 81 283.00 | | 65 272.00 |
DL TOTAL (I) | 535 360.00 | 618 088.00 | | 535 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 765.00 | 45 765.00 | | 45 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 144.00 | 193 591.00 | | 184 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 584 438.00 | 591 783.00 | | 584 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 508.00 | 35 218.00 | | 26 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 056.00 | 262 197.00 | | 312 056.00 |
EA Autres dettes | 310 566.00 | 489 358.00 | | 310 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 463 477.00 | 1 617 913.00 | | 1 463 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 837.00 | 2 236 000.00 | | 1 998 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 463 477.00 | 1 617 913.00 | | 1 463 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 330.00 | | 8 839.00 | 386 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 995.00 | 375 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 995.00 | 349 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 954.00 | | | 22 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 986.00 | | 8 839.00 | 360 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 077.00 | 36 164.00 | 19 995.00 | 167 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 954.00 | | | 22 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 123.00 | 36 164.00 | 19 995.00 | 144 123.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 508.00 | 26 508.00 | | 26 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 145.00 | 123 145.00 | | 123 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 684.00 | 105 684.00 | | 105 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 566.00 | 310 566.00 | | 310 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 22 301.00 | 22 301.00 | | 22 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 765.00 | 45 765.00 | | 45 765.00 |
VI Groupe et associés | 184 144.00 | 184 144.00 | | 184 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 586.00 | 19 586.00 | | 19 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 863.00 | 288 863.00 | | 288 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 575.00 | 335 375.00 | 2 200.00 | 337 575.00 |
VW T.V.A. | 74 042.00 | 74 042.00 | | 74 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 039.00 | 879 039.00 | | 879 039.00 |