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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
AN Terrains | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 055.00 | 319 033.00 | 189 022.00 | 508 055.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 824.00 | 338 933.00 | 196 891.00 | 535 824.00 |
BZ Autres créances | 457 954.00 | | 457 954.00 | 457 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CF Disponibilités | 1 912 889.00 | | 1 912 889.00 | 1 912 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 217.00 | | 16 217.00 | 16 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 388 350.00 | | 2 388 350.00 | 2 388 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 924 174.00 | 338 933.00 | 2 585 241.00 | 2 924 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 779 000.00 | 800 000.00 | | 779 000.00 |
DH Report à nouveau | 518.00 | 17 663.00 | | 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 595.00 | 84 355.00 | | 54 595.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 179.00 | | | 11 179.00 |
DL TOTAL (I) | 889 292.00 | 946 018.00 | | 889 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 125.00 | 49 847.00 | | 140 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 510.00 | 22 889.00 | | 25 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 703 596.00 | 677 250.00 | | 703 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 425.00 | 39 921.00 | | 19 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 037.00 | 111 759.00 | | 122 037.00 |
EA Autres dettes | 685 256.00 | 488 813.00 | | 685 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 695 949.00 | 1 390 480.00 | | 1 695 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 585 241.00 | 2 336 498.00 | | 2 585 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 622 263.00 | 1 390 480.00 | | 1 622 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 581.00 | | 150 800.00 | 415 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 557.00 | 535 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 557.00 | 508 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 290.00 | | 145 800.00 | 393 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 391.00 | | 5 000.00 | 2 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 134.00 | 54 248.00 | 14 449.00 | 299 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 234.00 | 54 248.00 | 14 449.00 | 279 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 425.00 | 19 425.00 | | 19 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 951.00 | 38 951.00 | | 38 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 719.00 | 48 719.00 | | 48 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685 256.00 | 685 256.00 | | 685 256.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 833.00 | 45 833.00 | | 45 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 293.00 | 20 607.00 | 73 686.00 | 94 293.00 |
VI Groupe et associés | 25 510.00 | 25 510.00 | | 25 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 523.00 | | | 104 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 311.00 | | | 14 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438 665.00 | 438 665.00 | | 438 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 217.00 | 16 217.00 | | 16 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 371.00 | 479 171.00 | 2 200.00 | 481 371.00 |
VW T.V.A. | 23 449.00 | 23 449.00 | | 23 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 353.00 | 918 668.00 | 73 686.00 | 992 353.00 |