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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 595.00 | 20 595.00 | | 20 595.00 |
AN Terrains | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 703.00 | 195 391.00 | 210 312.00 | 405 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 526.00 | 218 345.00 | 213 181.00 | 431 526.00 |
BZ Autres créances | 403 435.00 | | 403 435.00 | 403 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CF Disponibilités | 1 786 573.00 | | 1 786 573.00 | 1 786 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 627.00 | | 17 627.00 | 17 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 208 910.00 | | 2 208 910.00 | 2 208 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 640 436.00 | 218 345.00 | 2 422 091.00 | 2 640 436.00 |
CU Autres participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 594 000.00 | 491 000.00 | | 594 000.00 |
DH Report à nouveau | 525.00 | 360.00 | | 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 320.00 | 183 165.00 | | 182 320.00 |
DL TOTAL (I) | 820 845.00 | 718 525.00 | | 820 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 753.00 | 45 765.00 | | 60 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 758.00 | 208 997.00 | | 214 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 636 399.00 | 613 047.00 | | 636 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 545.00 | 38 711.00 | | 25 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 005.00 | 291 938.00 | | 220 005.00 |
EA Autres dettes | 443 785.00 | 261 557.00 | | 443 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 601 246.00 | 1 460 016.00 | | 1 601 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 422 091.00 | 2 178 541.00 | | 2 422 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 590 606.00 | 1 460 016.00 | | 1 590 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 391.00 | | 87 365.00 | 391 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 230.00 | 431 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 230.00 | 406 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 954.00 | | | 22 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 047.00 | | 87 365.00 | 366 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 316.00 | 46 736.00 | 45 707.00 | 217 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 954.00 | | | 22 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 362.00 | 46 736.00 | 45 707.00 | 194 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 545.00 | 25 545.00 | | 25 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 761.00 | 74 761.00 | | 74 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 052.00 | 81 052.00 | | 81 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443 785.00 | 443 785.00 | | 443 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 770.00 | 45 770.00 | | 45 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 983.00 | 4 343.00 | 10 640.00 | 14 983.00 |
VI Groupe et associés | 214 758.00 | 214 758.00 | | 214 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 890.00 | 19 890.00 | | 19 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377 964.00 | 377 964.00 | | 377 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 627.00 | 17 627.00 | | 17 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 262.00 | 421 062.00 | 2 200.00 | 423 262.00 |
VW T.V.A. | 55 812.00 | 55 812.00 | | 55 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 847.00 | 954 207.00 | 10 640.00 | 964 847.00 |