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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 595.00 | 20 595.00 | | 20 595.00 |
AN Terrains | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 568.00 | 194 362.00 | 171 207.00 | 365 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 391.00 | 217 316.00 | 174 076.00 | 391 391.00 |
BZ Autres créances | 233 449.00 | | 233 449.00 | 233 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CF Disponibilités | 1 752 322.00 | | 1 752 322.00 | 1 752 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 420.00 | | 17 420.00 | 17 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 004 466.00 | | 2 004 466.00 | 2 004 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 857.00 | 217 316.00 | 2 178 541.00 | 2 395 857.00 |
CU Autres participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 491 000.00 | 425 000.00 | | 491 000.00 |
DH Report à nouveau | 360.00 | 1 088.00 | | 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 165.00 | 65 272.00 | | 183 165.00 |
DL TOTAL (I) | 718 525.00 | 535 360.00 | | 718 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 765.00 | 45 765.00 | | 45 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 997.00 | 184 144.00 | | 208 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 613 047.00 | 584 438.00 | | 613 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 711.00 | 26 508.00 | | 38 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 938.00 | 312 056.00 | | 291 938.00 |
EA Autres dettes | 261 557.00 | 310 566.00 | | 261 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 016.00 | 1 463 477.00 | | 1 460 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 178 541.00 | 1 998 837.00 | | 2 178 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 460 016.00 | 1 463 477.00 | | 1 460 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 174.00 | | 16 218.00 | 375 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 954.00 | | | 22 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 829.00 | | 16 218.00 | 349 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 247.00 | 34 069.00 | | 183 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 954.00 | | | 22 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 293.00 | 34 069.00 | | 160 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 711.00 | 38 711.00 | | 38 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 766.00 | 95 766.00 | | 95 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 928.00 | 87 928.00 | | 87 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 658.00 | 49 658.00 | | 49 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 557.00 | 261 557.00 | | 261 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 17 326.00 | 17 326.00 | | 17 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 765.00 | 45 765.00 | | 45 765.00 |
VI Groupe et associés | 208 997.00 | 208 997.00 | | 208 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 124.00 | 216 124.00 | | 216 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 420.00 | 17 420.00 | | 17 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 069.00 | 250 869.00 | 2 200.00 | 253 069.00 |
VW T.V.A. | 52 555.00 | 52 555.00 | | 52 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 969.00 | 846 969.00 | | 846 969.00 |