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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
AP Constructions | 164 408.00 | 136 588.00 | 27 820.00 | 164 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 829.00 | 192 448.00 | 381.00 | 192 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 662.00 | 146 965.00 | 27 698.00 | 174 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 956.00 | 476 578.00 | 57 379.00 | 533 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 467.00 | | 80 467.00 | 80 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 964 189.00 | | 964 189.00 | 964 189.00 |
BZ Autres créances | 62 614.00 | | 62 614.00 | 62 614.00 |
CF Disponibilités | 19 795.00 | | 19 795.00 | 19 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 730.00 | | 31 730.00 | 31 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 550.00 | | 1 161 550.00 | 1 161 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 506.00 | 476 578.00 | 1 218 928.00 | 1 695 506.00 |
CU Autres participations | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 434 922.00 | 370 654.00 | | 434 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 076.00 | 64 269.00 | | 53 076.00 |
DL TOTAL (I) | 496 383.00 | 443 307.00 | | 496 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 879.00 | 200 670.00 | | 275 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 467.00 | 90.00 | | 1 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 937.00 | 192 698.00 | | 120 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 997.00 | 290 971.00 | | 321 997.00 |
EA Autres dettes | 2 265.00 | 595.00 | | 2 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 545.00 | 686 524.00 | | 722 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 928.00 | 1 129 831.00 | | 1 218 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 702.00 | 629 550.00 | | 684 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238 036.00 | 143 696.00 | | 238 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 554.00 | | 9 730.00 | 554 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 1 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 327.00 | 533 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 727.00 | 531 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 577.00 | | | 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 496.00 | | 8 130.00 | 552 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 600.00 | 1 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 602.00 | 24 219.00 | 15 243.00 | 467 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 577.00 | | | 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 025.00 | 24 219.00 | 15 243.00 | 467 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 937.00 | 120 937.00 | | 120 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 526.00 | 45 526.00 | | 45 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 864.00 | 81 864.00 | | 81 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
UX Autres créances clients | 964 189.00 | | | 964 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
VB T. V. A. | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 036.00 | 238 036.00 | | 238 036.00 |
VI Groupe et associés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 659.00 | | | 43 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 730.00 | | | 31 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 533.00 | 1 058 533.00 | | 1 058 533.00 |
VW T.V.A. | 194 504.00 | 194 504.00 | | 194 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 702.00 | 684 702.00 | | 684 702.00 |