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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
AN Terrains | 15 732.00 | 717.00 | 15 015.00 | 15 732.00 |
AP Constructions | 9 669.00 | 647.00 | 9 021.00 | 9 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 598.00 | 43 448.00 | 145 150.00 | 188 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 647.00 | 116 664.00 | 125 983.00 | 242 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 458.00 | 163 708.00 | 300 751.00 | 464 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 821.00 | | 123 821.00 | 123 821.00 |
BN En cours de production de biens | 133 830.00 | | 133 830.00 | 133 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 436.00 | | 692 436.00 | 692 436.00 |
BZ Autres créances | 30 380.00 | | 30 380.00 | 30 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 88 325.00 | | 88 325.00 | 88 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 858.00 | | 40 858.00 | 40 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 149.00 | | 1 110 149.00 | 1 110 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 608.00 | 163 708.00 | 1 410 900.00 | 1 574 608.00 |
CU Autres participations | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 341 297.00 | | | 341 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DL TOTAL (I) | 367 183.00 | | | 367 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 996.00 | | | 517 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 134.00 | | | 231 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 983.00 | | | 289 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 717.00 | | | 1 043 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 900.00 | | | 1 410 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 039.00 | | | 905 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 339 518.00 | | | 339 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 867.00 | | 261 402.00 | 265 867.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 5 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 810.00 | 464 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 210.00 | 456 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 454.00 | | 261 402.00 | 256 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 178.00 | 61 188.00 | 40 658.00 | 143 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 945.00 | 61 188.00 | 40 658.00 | 140 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 215.00 | | 54 215.00 | 54 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 215.00 | | 54 215.00 | 54 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 215.00 | | 54 215.00 | 54 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 54 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 134.00 | 231 134.00 | | 231 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 306.00 | 46 306.00 | | 46 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 452.00 | 76 452.00 | | 76 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 692 436.00 | 692 436.00 | | 692 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VB T. V. A. | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339 518.00 | 339 518.00 | | 339 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 479.00 | 39 801.00 | 138 678.00 | 178 479.00 |
VI Groupe et associés | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 125.00 | | | 28 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 776.00 | | | 31 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 954.00 | 16 954.00 | | 16 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 858.00 | 40 858.00 | | 40 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 774.00 | 763 674.00 | 4 100.00 | 767 774.00 |
VW T.V.A. | 160 525.00 | 160 525.00 | | 160 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 717.00 | 905 039.00 | 138 678.00 | 1 043 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 302.00 | | | 32 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 690.00 | | | 32 690.00 |
ST Autres comptes | 299 106.00 | | | 299 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 214 043.00 | | | 214 043.00 |
YT Sous‐traitance | 220 282.00 | | | 220 282.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 843.00 | | | 10 843.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 659.00 | | | 13 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 961.00 | | | 45 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 628 595.00 | | | 628 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 374 874.00 | | | 374 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 776 964.00 | | | 776 964.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |