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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 737.00 | 17 603.00 | 51 134.00 | 68 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 718.00 | 123 343.00 | 64 375.00 | 187 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 667.00 | 143 178.00 | 119 489.00 | 262 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 799.00 | | 20 799.00 | 20 799.00 |
BN En cours de production de biens | 130 149.00 | | 130 149.00 | 130 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 381.00 | 54 215.00 | 669 166.00 | 723 381.00 |
BZ Autres créances | 90 474.00 | | 90 474.00 | 90 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 158 854.00 | | 158 854.00 | 158 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 873.00 | | 27 873.00 | 27 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 890.00 | 54 215.00 | 1 098 675.00 | 1 152 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 556.00 | 197 393.00 | 1 218 163.00 | 1 415 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 529 978.00 | 521 049.00 | | 529 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 680.00 | 8 929.00 | | -188 680.00 |
DL TOTAL (I) | 349 682.00 | 538 362.00 | | 349 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 558.00 | 378 445.00 | | 406 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399.00 | 297.00 | | 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 157.00 | 190 301.00 | | 273 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 230.00 | 334 414.00 | | 185 230.00 |
EA Autres dettes | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 481.00 | 903 457.00 | | 868 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 163.00 | 1 441 819.00 | | 1 218 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 745.00 | 893 510.00 | | 860 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224 429.00 | 345 828.00 | | 224 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 000.00 | | 121 667.00 | 535 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 394 000.00 | 262 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 394 000.00 | 256 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 787.00 | | 121 667.00 | 528 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 292.00 | 22 265.00 | 374 379.00 | 495 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 936.00 | 296.00 | | 1 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 356.00 | 21 969.00 | 374 379.00 | 493 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 54 215.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 54 215.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 54 215.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 157.00 | 273 157.00 | | 273 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 450.00 | 35 450.00 | | 35 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 445.00 | 38 445.00 | | 38 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 658 402.00 | 658 402.00 | | 658 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 979.00 | 64 979.00 | | 64 979.00 |
VB T. V. A. | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 429.00 | 224 429.00 | | 224 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 130.00 | 174 393.00 | 7 737.00 | 182 130.00 |
VI Groupe et associés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 488.00 | | | 16 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 054.00 | 85 054.00 | | 85 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 873.00 | 27 873.00 | | 27 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 227.00 | 844 227.00 | | 844 227.00 |
VW T.V.A. | 110 241.00 | 110 241.00 | | 110 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 482.00 | 860 745.00 | 7 737.00 | 868 482.00 |