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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 232.00 | 1 385.00 | 847.00 | 2 232.00 |
AP Constructions | 164 408.00 | 142 627.00 | 21 780.00 | 164 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 671.00 | 195 055.00 | 8 615.00 | 203 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 734.00 | 141 134.00 | 18 600.00 | 159 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 025.00 | 480 202.00 | 53 824.00 | 534 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 744.00 | | 245 744.00 | 245 744.00 |
BN En cours de production de biens | 72 219.00 | | 72 219.00 | 72 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 931 199.00 | | 931 199.00 | 931 199.00 |
BZ Autres créances | 78 184.00 | | 78 184.00 | 78 184.00 |
CF Disponibilités | 38 459.00 | | 38 459.00 | 38 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 716.00 | | 27 716.00 | 27 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 522.00 | | 1 393 522.00 | 1 393 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 547.00 | 480 202.00 | 1 447 346.00 | 1 927 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 501 298.00 | 487 998.00 | | 501 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 750.00 | 13 300.00 | | 19 750.00 |
DL TOTAL (I) | 529 433.00 | 509 683.00 | | 529 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 276.00 | 266 932.00 | | 405 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275.00 | 104.00 | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 737.00 | 221 401.00 | | 167 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 625.00 | 272 678.00 | | 344 625.00 |
EA Autres dettes | | 595.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 917 912.00 | 761 710.00 | | 917 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 346.00 | 1 271 393.00 | | 1 447 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 810.00 | 750 009.00 | | 888 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351 723.00 | 231 046.00 | | 351 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 926.00 | | 6 580.00 | 546 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 481.00 | 534 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 481.00 | 527 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 214.00 | | 4 080.00 | 543 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 480.00 | | 2 500.00 | 1 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 863.00 | 20 947.00 | 18 608.00 | 477 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 833.00 | 552.00 | | 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 030.00 | 20 395.00 | 18 608.00 | 477 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 737.00 | 167 737.00 | | 167 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 237.00 | 48 237.00 | | 48 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 366.00 | 58 366.00 | | 58 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 907 595.00 | 907 595.00 | | 907 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 604.00 | 23 604.00 | | 23 604.00 |
VB T. V. A. | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 723.00 | 351 723.00 | | 351 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 554.00 | 24 452.00 | 29 102.00 | 53 554.00 |
VI Groupe et associés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 332.00 | | | 32 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 156.00 | 49 156.00 | | 49 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 341.00 | 14 341.00 | | 14 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 716.00 | 27 716.00 | | 27 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 599.00 | 1 039 599.00 | | 1 039 599.00 |
VW T.V.A. | 237 932.00 | 237 932.00 | | 237 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 912.00 | 888 810.00 | 29 102.00 | 917 912.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |