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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 226.00 | 774.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 341 147.00 | | 341 147.00 | 341 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 533.00 | 17 449.00 | 4 084.00 | 21 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 475.00 | 122 598.00 | 70 878.00 | 193 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 238.00 | 3 262.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 874.00 | 144 695.00 | 420 179.00 | 564 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 106.00 | | 8 106.00 | 8 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 269 708.00 | | 269 708.00 | 269 708.00 |
BZ Autres créances | 280 352.00 | | 280 352.00 | 280 352.00 |
CF Disponibilités | 23 684.00 | | 23 684.00 | 23 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 477.00 | | 25 477.00 | 25 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 327.00 | | 607 327.00 | 607 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 201.00 | 144 695.00 | 1 027 506.00 | 1 172 201.00 |
CU Autres participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 15 235.00 | 15 235.00 | | 15 235.00 |
DH Report à nouveau | 178 554.00 | 164 150.00 | | 178 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 129.00 | 14 404.00 | | 33 129.00 |
DL TOTAL (I) | 309 418.00 | 276 289.00 | | 309 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 295.00 | | | 302 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 250 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 768.00 | | | 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 623.00 | 114 166.00 | | 120 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 577.00 | 214 783.00 | | 268 577.00 |
EA Autres dettes | 25 825.00 | 5 956.00 | | 25 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 088.00 | 584 904.00 | | 718 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 506.00 | 861 193.00 | | 1 027 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 859.00 | 584 904.00 | | 497 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 574 118.00 | 75 836.00 | 3 649 954.00 | 3 574 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 574 118.00 | 75 836.00 | 3 649 954.00 | 3 574 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 741 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 465 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 261 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 751.00 | |
GE Autres charges | | | 3 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 758 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 051.00 | 21 911.00 | | 91 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 275.00 | 15 750.00 | | 68 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 275.00 | 15 750.00 | | 68 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 045.00 | 136.00 | | 9 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 045.00 | 136.00 | | 9 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 230.00 | 15 614.00 | | 59 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 810 802.00 | 2 624 471.00 | | 3 810 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 777 672.00 | 2 610 068.00 | | 3 777 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 129.00 | 14 404.00 | | 33 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 587 694.00 | 406 673.00 | | 587 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 420.00 | 23 751.00 | 26 714.00 | 147 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 185.00 | 226.00 | | 4 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 235.00 | 23 525.00 | 26 714.00 | 143 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 025.00 | 415 025.00 | | 415 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 320.00 | 497 091.00 | 220 229.00 | 717 320.00 |