| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 341 147.00 | | 341 147.00 | 341 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 712.00 | 11 554.00 | 2 157.00 | 13 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 022.00 | 131 105.00 | 91 917.00 | 223 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 238.00 | 3 262.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 598.00 | 148 083.00 | 438 516.00 | 586 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 412.00 | | 29 412.00 | 29 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 402.00 | 2 758.00 | 478 644.00 | 481 402.00 |
BZ Autres créances | 72 100.00 | | 72 100.00 | 72 100.00 |
CF Disponibilités | 437 967.00 | | 437 967.00 | 437 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 474.00 | | 8 474.00 | 8 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 355.00 | 2 758.00 | 1 026 598.00 | 1 029 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 953.00 | 150 840.00 | 1 465 113.00 | 1 615 953.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 15 235.00 | 15 235.00 | | 15 235.00 |
DH Report à nouveau | 115 140.00 | 66 072.00 | | 115 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 245.00 | 49 068.00 | | 324 245.00 |
DL TOTAL (I) | 537 120.00 | 212 875.00 | | 537 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 256.00 | 137 015.00 | | 53 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 450 011.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 629.00 | 185 832.00 | | 401 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 907.00 | 300 665.00 | | 398 907.00 |
EA Autres dettes | 74 201.00 | 1 195.00 | | 74 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 993.00 | 1 074 718.00 | | 927 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 113.00 | 1 287 593.00 | | 1 465 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 993.00 | 1 021 760.00 | | 927 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 726.00 | | 125 872.00 | 542 726.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 000.00 | 586 598.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 000.00 | 236 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 147.00 | | | 342 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 862.00 | | 125 872.00 | 192 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 525.00 | 30 278.00 | 44 959.00 | 162 525.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 893.00 | 107.00 | | 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 448.00 | 30 171.00 | 44 959.00 | 157 448.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 238.00 | | | 238.00 |
6T Sur comptes clients | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 629.00 | 401 629.00 | | 401 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 568.00 | 153 568.00 | | 153 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 172.00 | 93 172.00 | | 93 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 641.00 | 72 641.00 | | 72 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 201.00 | 74 201.00 | | 74 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 478 369.00 | 478 369.00 | | 478 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VB T. V. A. | 36 906.00 | 36 906.00 | | 36 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 256.00 | 53 256.00 | | 53 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 677.00 | | | 83 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 819.00 | 22 819.00 | | 22 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 951.00 | 31 951.00 | | 31 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 477.00 | 561 977.00 | 3 500.00 | 565 477.00 |
VW T.V.A. | 56 706.00 | 56 706.00 | | 56 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 993.00 | 927 993.00 | | 927 993.00 |