| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 893.00 | 107.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 341 147.00 | | 341 147.00 | 341 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 712.00 | 11 206.00 | 2 506.00 | 13 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 150.00 | 146 242.00 | 32 909.00 | 179 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 238.00 | 3 262.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 726.00 | 162 763.00 | 379 963.00 | 542 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 027.00 | | 18 027.00 | 18 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 327.00 | 2 758.00 | 515 569.00 | 518 327.00 |
BZ Autres créances | 231 359.00 | | 231 359.00 | 231 359.00 |
CF Disponibilités | 132 189.00 | | 132 189.00 | 132 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 486.00 | | 10 486.00 | 10 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 388.00 | 2 758.00 | 907 630.00 | 910 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 114.00 | 165 521.00 | 1 287 593.00 | 1 453 114.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 15 235.00 | 15 235.00 | | 15 235.00 |
DH Report à nouveau | 66 072.00 | 41 683.00 | | 66 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 068.00 | 24 389.00 | | 49 068.00 |
DL TOTAL (I) | 212 875.00 | 163 807.00 | | 212 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 015.00 | 390 260.00 | | 137 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 011.00 | | | 450 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 832.00 | 154 874.00 | | 185 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 665.00 | 276 723.00 | | 300 665.00 |
EA Autres dettes | 1 195.00 | 2 426.00 | | 1 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 718.00 | 824 282.00 | | 1 074 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 593.00 | 988 089.00 | | 1 287 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 760.00 | 824 282.00 | | 1 021 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 169 667.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 451 834.00 | | 2 451 834.00 | 2 451 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 451 834.00 | | 2 451 834.00 | 2 451 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 541 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 079 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 824 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 758.00 | |
GE Autres charges | | | 2 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 624 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 900.00 | 88 449.00 | | 87 900.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 163.00 | 2 347.00 | | 2 163.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 000.00 | 35 878.00 | | 165 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 791.00 | 35 878.00 | | 172 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 055.00 | -371.00 | | 4 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 104.00 | 422.00 | | 28 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 159.00 | 51.00 | | 32 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 632.00 | 35 827.00 | | 140 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 714 534.00 | 2 579 850.00 | | 2 714 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 665 466.00 | 2 555 460.00 | | 2 665 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 068.00 | 24 389.00 | | 49 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 392 363.00 | 471 223.00 | | 392 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 719.00 | | 46 000.00 | 563 719.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 992.00 | 542 726.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 992.00 | 192 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 147.00 | | | 342 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 855.00 | | 46 000.00 | 213 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 266.00 | 38 147.00 | 38 888.00 | 163 266.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559.00 | 333.00 | | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 522.00 | 37 814.00 | 38 888.00 | 158 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 238.00 | | | 238.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 758.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238.00 | 2 758.00 | | 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238.00 | 2 758.00 | | 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 758.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 832.00 | 185 832.00 | | 185 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 740.00 | 130 740.00 | | 130 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 079.00 | 85 079.00 | | 85 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 515 294.00 | 515 294.00 | | 515 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VB T. V. A. | 34 880.00 | 34 880.00 | | 34 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 015.00 | 84 057.00 | 52 956.00 | 137 015.00 |
VI Groupe et associés | 450 011.00 | 450 011.00 | | 450 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 595.00 | | | 83 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 845.00 | 49 845.00 | | 49 845.00 |
VP Divers | 79 574.00 | 79 574.00 | | 79 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 011.00 | 19 011.00 | | 19 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 812.00 | 65 812.00 | | 65 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 672.00 | 760 172.00 | 3 500.00 | 763 672.00 |
VW T.V.A. | 65 836.00 | 65 836.00 | | 65 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 718.00 | 1 021 760.00 | 52 958.00 | 1 074 718.00 |