| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 341 147.00 | | 341 147.00 | 341 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 006.00 | 14 248.00 | 9 758.00 | 24 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 691.00 | 145 298.00 | 33 393.00 | 178 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 238.00 | 3 662.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 961.00 | 164 969.00 | 387 992.00 | 552 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 046.00 | | 46 046.00 | 46 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 859 917.00 | 487 896.00 | 3 372 020.00 | 3 859 917.00 |
BZ Autres créances | 470 408.00 | | 470 408.00 | 470 408.00 |
CF Disponibilités | 1 014 826.00 | | 1 014 826.00 | 1 014 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 395 805.00 | 487 896.00 | 4 907 909.00 | 5 395 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 948 766.00 | 652 865.00 | 5 295 901.00 | 5 948 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 75 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 090.00 | | | 41 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 492 000.00 | 454 000.00 | | 492 000.00 |
DH Report à nouveau | 895.00 | 620.00 | | 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -681 307.00 | 38 275.00 | | -681 307.00 |
DL TOTAL (I) | 1 360 178.00 | 575 395.00 | | 1 360 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | 21 637.00 | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 453 306.00 | 607 078.00 | | 2 453 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 079 283.00 | 342 397.00 | | 1 079 283.00 |
EA Autres dettes | 402 963.00 | 1 689.00 | | 402 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 935 723.00 | 972 801.00 | | 3 935 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 295 901.00 | 1 548 196.00 | | 5 295 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 935 723.00 | 972 801.00 | | 3 935 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 019 581.00 | | 9 019 581.00 | 9 019 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 019 581.00 | | 9 019 581.00 | 9 019 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 022 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 471 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 022 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 370 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 264 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 485 139.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 696 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -674 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -675 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 437.00 | -22 100.00 | | 2 437.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | -3 590.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | 48.00 | | 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 115 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140.00 | 115 748.00 | | 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 366.00 | 177.00 | | 6 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 74 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 366.00 | 74 317.00 | | 6 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 226.00 | 41 431.00 | | -6 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 031.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 022 178.00 | 2 726 949.00 | | 9 022 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 703 485.00 | 2 688 673.00 | | 9 703 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -681 307.00 | 38 275.00 | | -681 307.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 133 922.00 | 166 806.00 | | 133 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 837.00 | | 43 124.00 | 509 837.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 961.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 147.00 | | | 342 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 973.00 | | 42 724.00 | 159 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 532.00 | | 400.00 | 3 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 056.00 | 12 675.00 | | 152 056.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 871.00 | 12 675.00 | | 146 871.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 238.00 | | | 238.00 |
6T Sur comptes clients | 2 758.00 | 485 139.00 | | 2 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 996.00 | 485 139.00 | | 2 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 996.00 | 485 139.00 | | 2 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 485 139.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 453 306.00 | 2 453 306.00 | | 2 453 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 392 885.00 | 392 885.00 | | 392 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 661.00 | 213 661.00 | | 213 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 963.00 | 402 963.00 | | 402 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 3 856 883.00 | 3 856 883.00 | | 3 856 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VB T. V. A. | 423 957.00 | 423 957.00 | | 423 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 331.00 | | | 21 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 270.00 | 42 270.00 | | 42 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 880.00 | 44 880.00 | | 44 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 338 834.00 | 4 338 834.00 | | 4 338 834.00 |
VW T.V.A. | 427 858.00 | 427 858.00 | | 427 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 935 723.00 | 3 935 723.00 | | 3 935 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 095.00 | 26 742.00 | | 72 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 492.00 | 10 844.00 | | 28 492.00 |
ST Autres comptes | 532 900.00 | 504 123.00 | | 532 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 081 472.00 | 476 323.00 | | 2 081 472.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 133 921.00 | 166 805.00 | | 133 921.00 |
YT Sous‐traitance | 1 114 745.00 | 54 801.00 | | 1 114 745.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 264 579.00 | 89 149.00 | | 264 579.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 850.00 | 6 362.00 | | 25 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 945.00 | 33 104.00 | | 97 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 858 864.00 | 239 154.00 | | 1 858 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 874 439.00 | 184 894.00 | | 874 439.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 022 189.00 | 1 135 241.00 | | 4 022 189.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |