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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 656.00 | 68 484.00 | 1 172.00 | 69 656.00 |
AP Constructions | 1 424 137.00 | 694 283.00 | 729 854.00 | 1 424 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 382.00 | 176 478.00 | 64 903.00 | 241 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 533.00 | 380 692.00 | 114 841.00 | 495 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 338 873.00 | | 338 873.00 | 338 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 573 697.00 | 1 319 938.00 | 1 253 760.00 | 2 573 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 958 600.00 | | 958 600.00 | 958 600.00 |
BN En cours de production de biens | 856 550.00 | | 856 550.00 | 856 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 327 834.00 | 31 531.00 | 5 296 302.00 | 5 327 834.00 |
BZ Autres créances | 1 236 160.00 | | 1 236 160.00 | 1 236 160.00 |
CF Disponibilités | 189 654.00 | | 189 654.00 | 189 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266 855.00 | | 266 855.00 | 266 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 835 652.00 | 31 531.00 | 8 804 121.00 | 8 835 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 409 350.00 | 1 351 469.00 | 10 057 881.00 | 11 409 350.00 |
CU Autres participations | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 879 658.00 | 879 658.00 | | 879 658.00 |
DH Report à nouveau | 1 484 610.00 | 1 315 656.00 | | 1 484 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 348.00 | 168 954.00 | | 187 348.00 |
DL TOTAL (I) | 2 815 616.00 | 2 628 268.00 | | 2 815 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 039 912.00 | 492 577.00 | | 1 039 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 035 518.00 | 1 228 472.00 | | 2 035 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 763.00 | 211 232.00 | | 96 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 838 645.00 | 1 529 771.00 | | 1 838 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 231 012.00 | 1 636 436.00 | | 2 231 012.00 |
EA Autres dettes | 416.00 | 1 857.00 | | 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 242 265.00 | 5 100 344.00 | | 7 242 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 057 881.00 | 7 728 612.00 | | 10 057 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 393 119.00 | | 29 393 119.00 | 29 393 119.00 |
FG Production vendue services | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 546 119.00 | | 29 546 119.00 | 29 546 119.00 |
FM Production stockée | | | 856 550.00 | |
FN Production immobilisée | | | 390 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 913 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 330 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 979 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -272 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 634 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 023 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 903 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 365.00 | |
GE Autres charges | | | 126 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 420 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 492 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 233 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 931.00 | 6 534.00 | | 31 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 927.00 | 5 417.00 | | 18 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 859.00 | 11 950.00 | | 50 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 937 672.00 | 51 758.00 | | 937 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 820.00 | | | 93 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 031 492.00 | 51 758.00 | | 1 031 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -980 633.00 | -39 808.00 | | -980 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 410.00 | 3 780.00 | | 65 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 993 312.00 | 17 760 141.00 | | 30 993 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 805 965.00 | 17 591 187.00 | | 30 805 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 348.00 | 168 954.00 | | 187 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 217 712.00 | | 584 913.00 | 2 217 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 927.00 | 342 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 928.00 | 2 573 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 001.00 | 2 161 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 988.00 | | 5 668.00 | 63 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 756 433.00 | | 573 620.00 | 1 756 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397 291.00 | | 5 625.00 | 397 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 127 273.00 | 316 627.00 | 123 962.00 | 1 127 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 130.00 | 5 354.00 | | 63 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 064 143.00 | 311 273.00 | 123 963.00 | 1 064 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 854.00 | 63 365.00 | 50 688.00 | 18 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 854.00 | 63 365.00 | 50 688.00 | 18 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 854.00 | 63 365.00 | 50 688.00 | 18 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 838 645.00 | 1 838 645.00 | | 1 838 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 723.00 | 136 723.00 | | 136 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 458 612.00 | 458 612.00 | | 458 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 875.00 | 42 875.00 | | 42 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 338 873.00 | 7 494.00 | | 338 873.00 |
UX Autres créances clients | 5 288 166.00 | | | 5 288 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 668.00 | | | 39 668.00 |
VB T. V. A. | 931 875.00 | | | 931 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 035 518.00 | 2 035 518.00 | | 2 035 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 039 912.00 | 308 509.00 | 731 403.00 | 1 039 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 919 804.00 | | | 919 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 372 367.00 | | | 372 367.00 |
VP Divers | 96 915.00 | | | 96 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363 329.00 | 363 329.00 | | 363 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 553.00 | | | 205 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266 855.00 | | | 266 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 169 721.00 | 6 747 115.00 | 422 606.00 | 7 169 721.00 |
VW T.V.A. | 1 229 473.00 | 1 229 473.00 | | 1 229 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 145 502.00 | 6 414 099.00 | 731 403.00 | 7 145 502.00 |