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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 550.00 | 97 292.00 | 259.00 | 97 550.00 |
AP Constructions | 1 629 573.00 | 1 321 087.00 | 308 486.00 | 1 629 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 596.00 | 293 751.00 | 66 846.00 | 360 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 429.00 | 415 688.00 | 149 740.00 | 565 429.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 367 177.00 | | 367 177.00 | 367 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 027 491.00 | 2 127 818.00 | 899 674.00 | 3 027 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 896 500.00 | | 2 896 500.00 | 2 896 500.00 |
BN En cours de production de biens | 1 710 590.00 | | 1 710 590.00 | 1 710 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 743 776.00 | 47 670.00 | 4 696 105.00 | 4 743 776.00 |
BZ Autres créances | 3 380 615.00 | | 3 380 615.00 | 3 380 615.00 |
CF Disponibilités | 32 270.00 | | 32 270.00 | 32 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 177.00 | | 169 177.00 | 169 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 932 928.00 | 47 670.00 | 12 885 258.00 | 12 932 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 960 420.00 | 2 175 488.00 | 13 784 932.00 | 15 960 420.00 |
CU Autres participations | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 612 383.00 | 2 500 000.00 | | 2 612 383.00 |
DH Report à nouveau | | 63 858.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 930.00 | 48 525.00 | | 109 930.00 |
DL TOTAL (I) | 3 822 313.00 | 3 712 383.00 | | 3 822 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 709 175.00 | 4 944 342.00 | | 5 709 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231 901.00 | 181 353.00 | | 231 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 004 421.00 | 1 957 759.00 | | 2 004 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 418 011.00 | 970 277.00 | | 1 418 011.00 |
EA Autres dettes | 599 110.00 | 17 003.00 | | 599 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 962 618.00 | 8 070 733.00 | | 9 962 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 784 932.00 | 11 783 116.00 | | 13 784 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 666 034.00 | 4 919 909.00 | | 7 666 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 376 197.00 | | 18 376 197.00 | 18 376 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 376 197.00 | | 18 376 197.00 | 18 376 197.00 |
FM Production stockée | | | 124 590.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 532 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 021 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -206 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 311 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 427 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 131 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 549.00 | |
GE Autres charges | | | 289 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 242 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 991.00 | 35 002.00 | | 14 991.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 491.00 | 35 002.00 | | 15 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 003.00 | 80 727.00 | | 50 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 003.00 | 80 727.00 | | 50 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 511.00 | -45 725.00 | | -34 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 003.00 | 26 235.00 | | 49 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 557 370.00 | 14 287 787.00 | | 18 557 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 447 439.00 | 14 239 262.00 | | 18 447 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 930.00 | 48 525.00 | | 109 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 993 818.00 | 5 449.00 | 258 257.00 | 2 993 818.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 500.00 | 374 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 118 800.00 | 111 232.00 | 3 027 491.00 | 118 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 780.00 | 97 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 118 800.00 | 96 952.00 | 2 555 599.00 | 118 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 550.00 | 780.00 | | 97 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 508 425.00 | 4 669.00 | 258 257.00 | 2 508 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387 842.00 | | | 387 842.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 118 800.00 | | | 118 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 059 039.00 | 166 510.00 | 97 732.00 | 2 059 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 012.00 | 4 059.00 | 780.00 | 94 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 965 027.00 | 162 451.00 | 96 952.00 | 1 965 027.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 122.00 | 3 549.00 | | 44 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 122.00 | 3 549.00 | | 44 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 122.00 | 3 549.00 | | 44 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 549.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 004 421.00 | 2 004 421.00 | | 2 004 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 396.00 | 160 396.00 | | 160 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 599.00 | 452 599.00 | | 452 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 767.00 | 22 767.00 | | 22 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599 110.00 | 599 110.00 | | 599 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 367 177.00 | | 367 177.00 | 367 177.00 |
UX Autres créances clients | 4 677 419.00 | 4 677 419.00 | | 4 677 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 356.00 | 66 356.00 | | 66 356.00 |
VB T. V. A. | 586 563.00 | 586 563.00 | | 586 563.00 |
VC Groupe et associés | 559 231.00 | 559 231.00 | | 559 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 927 093.00 | 2 927 093.00 | | 2 927 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 782 082.00 | 485 498.00 | 2 296 584.00 | 2 782 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 693 222.00 | | | 693 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 121.00 | 85 121.00 | | 85 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 234 821.00 | 2 234 821.00 | | 2 234 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 177.00 | 169 177.00 | | 169 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 660 745.00 | 8 293 568.00 | 367 177.00 | 8 660 745.00 |
VW T.V.A. | 697 128.00 | 697 128.00 | | 697 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 730 717.00 | 7 434 133.00 | 2 296 584.00 | 9 730 717.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | | | 91.00 |