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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 550.00 | 94 012.00 | 3 538.00 | 97 550.00 |
AP Constructions | 1 466 765.00 | 1 235 289.00 | 231 476.00 | 1 466 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 831.00 | 269 192.00 | 72 639.00 | 341 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 029.00 | 460 546.00 | 120 483.00 | 581 029.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 800.00 | | 118 800.00 | 118 800.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 380 677.00 | | 380 677.00 | 380 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 993 818.00 | 2 059 039.00 | 934 779.00 | 2 993 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 689 520.00 | | 2 689 520.00 | 2 689 520.00 |
BN En cours de production de biens | 1 586 000.00 | | 1 586 000.00 | 1 586 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 340 437.00 | 44 122.00 | 4 296 315.00 | 4 340 437.00 |
BZ Autres créances | 1 884 008.00 | | 1 884 008.00 | 1 884 008.00 |
CF Disponibilités | 120 154.00 | | 120 154.00 | 120 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272 341.00 | | 272 341.00 | 272 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 892 459.00 | 44 122.00 | 10 848 337.00 | 10 892 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 886 277.00 | 2 103 161.00 | 11 783 116.00 | 13 886 277.00 |
CU Autres participations | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 500 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 858.00 | 356 577.00 | | 63 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 525.00 | 207 280.00 | | 48 525.00 |
DL TOTAL (I) | 3 712 383.00 | 3 663 857.00 | | 3 712 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 944 342.00 | 3 998 002.00 | | 4 944 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 353.00 | 37 544.00 | | 181 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 957 759.00 | 2 384 382.00 | | 1 957 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 970 277.00 | 1 377 379.00 | | 970 277.00 |
EA Autres dettes | 17 003.00 | 679 152.00 | | 17 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 070 733.00 | 8 476 458.00 | | 8 070 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 783 116.00 | 12 140 315.00 | | 11 783 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 423 556.00 | | 13 423 556.00 | 13 423 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 423 556.00 | | 13 423 556.00 | 13 423 556.00 |
FM Production stockée | | | 627 400.00 | |
FN Production immobilisée | | | 118 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 243 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 626 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -839 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 469 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 689 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 716 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 337.00 | |
GE Autres charges | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 026 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 002.00 | 12 999.00 | | 35 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 002.00 | 12 999.00 | | 35 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 727.00 | 42 380.00 | | 80 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 727.00 | 42 380.00 | | 80 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 725.00 | -29 381.00 | | -45 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 235.00 | 73 091.00 | | 26 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 287 787.00 | 19 016 700.00 | | 14 287 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 239 262.00 | 18 809 420.00 | | 14 239 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 525.00 | 207 280.00 | | 48 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 778 089.00 | | 215 729.00 | 2 778 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 387 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 993 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 508 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 120.00 | | 2 430.00 | 95 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 304 326.00 | | 204 099.00 | 2 304 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378 642.00 | | 9 200.00 | 378 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 849 702.00 | 209 337.00 | | 1 849 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 403.00 | 9 609.00 | | 84 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 765 299.00 | 199 728.00 | | 1 765 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 122.00 | | | 44 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 122.00 | | | 44 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 122.00 | | | 44 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 957 759.00 | 1 957 759.00 | | 1 957 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 250.00 | 127 250.00 | | 127 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 268.00 | 229 268.00 | | 229 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 003.00 | 17 003.00 | | 17 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380 677.00 | | 380 677.00 | 380 677.00 |
UX Autres créances clients | 4 292 930.00 | 4 292 930.00 | | 4 292 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 506.00 | 47 506.00 | | 47 506.00 |
VB T. V. A. | 800 013.00 | 800 013.00 | | 800 013.00 |
VC Groupe et associés | 126 384.00 | 126 384.00 | | 126 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 575 038.00 | 1 575 038.00 | | 1 575 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 369 305.00 | 218 481.00 | 3 150 824.00 | 3 369 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 850 000.00 | | | 2 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 313.00 | | | 191 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 584.00 | 28 584.00 | | 28 584.00 |
VP Divers | 40 419.00 | 40 419.00 | | 40 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 723.00 | 68 723.00 | | 68 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 888 608.00 | 888 608.00 | | 888 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272 341.00 | 272 341.00 | | 272 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 877 462.00 | 6 496 785.00 | 380 677.00 | 6 877 462.00 |
VW T.V.A. | 545 036.00 | 545 036.00 | | 545 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 889 381.00 | 4 738 557.00 | 3 150 824.00 | 7 889 381.00 |