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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 870.00 | 74 311.00 | 19 560.00 | 93 870.00 |
AP Constructions | 1 444 385.00 | 955 464.00 | 488 921.00 | 1 444 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 835.00 | 219 616.00 | 68 219.00 | 287 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 693.00 | 380 729.00 | 114 964.00 | 495 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 354 030.00 | | 354 030.00 | 354 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 679 930.00 | 1 630 120.00 | 1 049 811.00 | 2 679 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 660 000.00 | | 1 660 000.00 | 1 660 000.00 |
BN En cours de production de biens | 890 586.00 | | 890 586.00 | 890 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 213 821.00 | 44 122.00 | 6 169 699.00 | 6 213 821.00 |
BZ Autres créances | 1 953 211.00 | | 1 953 211.00 | 1 953 211.00 |
CF Disponibilités | 31 963.00 | | 31 963.00 | 31 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233 042.00 | | 233 042.00 | 233 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 982 622.00 | 44 122.00 | 10 938 500.00 | 10 982 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 662 552.00 | 1 674 241.00 | 11 988 311.00 | 13 662 552.00 |
CR Parts à plus d’un an | 90 743.00 | | | 90 743.00 |
CU Autres participations | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 879 658.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 195 065.00 | 1 186 958.00 | | 1 195 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 513.00 | 128 449.00 | | 161 513.00 |
DL TOTAL (I) | 3 456 577.00 | 3 295 065.00 | | 3 456 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 216 038.00 | 3 406 027.00 | | 3 216 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 536.00 | 572 162.00 | | 85 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 951.00 | 82 265.00 | | 40 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 122 059.00 | 2 249 239.00 | | 3 122 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 440 968.00 | 2 106 574.00 | | 1 440 968.00 |
EA Autres dettes | 626 181.00 | 258 211.00 | | 626 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 531 734.00 | 8 674 478.00 | | 8 531 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 988 311.00 | 11 969 542.00 | | 11 988 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 282 006.00 | 8 194 292.00 | | 8 282 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 235 275.00 | | 18 235 275.00 | 18 235 275.00 |
FG Production vendue services | 258 333.00 | | 258 333.00 | 258 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 493 609.00 | | 18 493 609.00 | 18 493 609.00 |
FM Production stockée | | | 39 986.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 576 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 356 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -301 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 614 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 097 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 000 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 122.00 | |
GE Autres charges | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 198 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 300.00 | 67 430.00 | | 31 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 300.00 | 80 080.00 | | 31 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 899.00 | 81 672.00 | | 48 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 987.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 899.00 | 87 659.00 | | 48 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 599.00 | -7 579.00 | | -17 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 361.00 | 45 239.00 | | 19 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 619 944.00 | 17 435 435.00 | | 18 619 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 458 431.00 | 17 306 986.00 | | 18 458 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 513.00 | 128 449.00 | | 161 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 306 521.00 | 300 482.00 | | 306 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 629 491.00 | | 163 925.00 | 2 629 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 358 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 486.00 | 2 679 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 345.00 | 93 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 142.00 | 2 227 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 064.00 | | 26 151.00 | 74 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 213 338.00 | | 121 717.00 | 2 213 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 089.00 | | 16 057.00 | 342 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 529 427.00 | 214 179.00 | 113 486.00 | 1 529 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 739.00 | 6 917.00 | 6 345.00 | 73 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 455 688.00 | 207 262.00 | 107 142.00 | 1 455 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 44 122.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 44 122.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 44 122.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 122 059.00 | 3 122 059.00 | | 3 122 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 145.00 | 119 145.00 | | 119 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 902.00 | 307 902.00 | | 307 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 626 181.00 | 626 181.00 | | 626 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 354 030.00 | | 354 030.00 | 354 030.00 |
UX Autres créances clients | 6 163 124.00 | 6 163 124.00 | | 6 163 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 697.00 | 50 697.00 | | 50 697.00 |
VB T. V. A. | 747 567.00 | 747 567.00 | | 747 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 737 120.00 | 2 737 120.00 | | 2 737 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 918.00 | 229 190.00 | 249 728.00 | 478 918.00 |
VI Groupe et associés | 85 536.00 | 85 536.00 | | 85 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 568.00 | | | 336 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 203 362.00 | 203 362.00 | | 203 362.00 |
VP Divers | 90 743.00 | | 90 743.00 | 90 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 736.00 | 190 736.00 | | 190 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 911 539.00 | 911 539.00 | | 911 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 042.00 | 233 042.00 | | 233 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 754 104.00 | 8 309 331.00 | 444 773.00 | 8 754 104.00 |
VW T.V.A. | 823 186.00 | 823 186.00 | | 823 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 490 782.00 | 8 241 054.00 | 249 728.00 | 8 490 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |