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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 910.00 | 33 640.00 | 2 269.00 | 35 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 879.00 | 27 879.00 | | 27 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 231.00 | | 16 231.00 | 16 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 935.00 | 62 434.00 | 18 501.00 | 80 935.00 |
BP En cours de production de services | 10 866.00 | | 10 866.00 | 10 866.00 |
BT Marchandises | 119 461.00 | | 119 461.00 | 119 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 068.00 | | 9 068.00 | 9 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 494.00 | | 67 494.00 | 67 494.00 |
BZ Autres créances | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
CF Disponibilités | 12 918.00 | | 12 918.00 | 12 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 469.00 | | 9 469.00 | 9 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 656.00 | | 233 656.00 | 233 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 591.00 | 62 434.00 | 252 156.00 | 314 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 231.00 | | | 16 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 080.00 | 130 080.00 | | 130 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
DH Report à nouveau | -30 057.00 | -21 806.00 | | -30 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 082.00 | -8 252.00 | | -86 082.00 |
DL TOTAL (I) | 41 186.00 | 127 268.00 | | 41 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 054.00 | 91 912.00 | | 36 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 953.00 | 19 946.00 | | 44 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 486.00 | 108 445.00 | | 106 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 477.00 | 26 944.00 | | 23 477.00 |
EA Autres dettes | | 12 184.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 210 971.00 | 259 432.00 | | 210 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 156.00 | 386 700.00 | | 252 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 790.00 | 223 594.00 | | 191 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216.00 | 37 942.00 | | 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 472 430.00 | 7 930.00 | 480 360.00 | 472 430.00 |
FG Production vendue services | -18 197.00 | | -18 197.00 | -18 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 233.00 | 7 930.00 | 462 163.00 | 454 233.00 |
FM Production stockée | | | -26 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 058.00 | |
GE Autres charges | | | 4 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 940.00 | 1 235.00 | | 4 940.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 447.00 | | | 447.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 139.00 | | | 26 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 139.00 | | | 26 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 363.00 | | | 14 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 363.00 | | | 14 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 777.00 | | | 11 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 905.00 | 482 390.00 | | 466 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 988.00 | 490 642.00 | | 552 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 082.00 | -8 252.00 | | -86 082.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 856.00 | 2 902.00 | | 2 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 935.00 | | | 80 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 789.00 | | | 63 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 231.00 | | | 16 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 541.00 | 1 893.00 | | 60 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 626.00 | 1 893.00 | | 59 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 486.00 | 106 486.00 | | 106 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 231.00 | 16 231.00 | | 16 231.00 |
UX Autres créances clients | 67 494.00 | | | 67 494.00 |
VB T. V. A. | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 838.00 | 16 658.00 | 19 181.00 | 35 838.00 |
VI Groupe et associés | 44 953.00 | 44 953.00 | | 44 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 556.00 | | | 20 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
VP Divers | 513.00 | | | 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 469.00 | | | 9 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 573.00 | 97 573.00 | | 97 573.00 |
VW T.V.A. | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 971.00 | 191 790.00 | 19 181.00 | 210 971.00 |