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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 153.00 | 1 753.00 | 1 400.00 | 3 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 910.00 | 35 640.00 | 269.00 | 35 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 279.00 | 31 195.00 | 21 084.00 | 52 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 092.00 | 68 589.00 | 26 503.00 | 95 092.00 |
BP En cours de production de services | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BT Marchandises | 36 210.00 | | 36 210.00 | 36 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 799.00 | | 77 799.00 | 77 799.00 |
BZ Autres créances | 17 669.00 | | 17 669.00 | 17 669.00 |
CF Disponibilités | 30 250.00 | | 30 250.00 | 30 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 687.00 | | 163 687.00 | 163 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 779.00 | 68 589.00 | 190 190.00 | 258 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 080.00 | 130 080.00 | | 130 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
DH Report à nouveau | -23 099.00 | -47 731.00 | | -23 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 458.00 | 23 724.00 | | 30 458.00 |
DL TOTAL (I) | 164 684.00 | 133 319.00 | | 164 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 493.00 | 72 612.00 | | 1 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 546.00 | 6 892.00 | | 17 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 467.00 | 3 877.00 | | 6 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 506.00 | 83 382.00 | | 25 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 190.00 | 216 700.00 | | 190 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 506.00 | 83 382.00 | | 25 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 292.00 | | 25 800.00 | 69 292.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 092.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 753.00 | | 1 400.00 | 1 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 789.00 | | 24 400.00 | 63 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 273.00 | 3 316.00 | | 65 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 520.00 | 3 316.00 | | 63 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 546.00 | 17 546.00 | | 17 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
UX Autres créances clients | 77 799.00 | 77 799.00 | | 77 799.00 |
VB T. V. A. | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VI Groupe et associés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 527.00 | 15 527.00 | | 15 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 468.00 | 95 468.00 | | 95 468.00 |
VW T.V.A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 506.00 | 25 506.00 | | 25 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 740.00 | 1 607.00 | | 2 740.00 |
ST Autres comptes | 23 446.00 | 26 274.00 | | 23 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 888.00 | 2 904.00 | | 12 888.00 |
YT Sous‐traitance | 35 759.00 | 48 649.00 | | 35 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 548.00 | 1 600.00 | | 1 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 548.00 | 1 600.00 | | 1 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 759.00 | 48 714.00 | | 63 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 228.00 | 38 424.00 | | 33 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 833.00 | 79 434.00 | | 74 833.00 |