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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 910.00 | 35 640.00 | 269.00 | 35 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 879.00 | 27 879.00 | | 27 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 292.00 | 65 273.00 | 4 019.00 | 69 292.00 |
BT Marchandises | 35 160.00 | | 35 160.00 | 35 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 919.00 | | 99 919.00 | 99 919.00 |
BZ Autres créances | 7 674.00 | | 7 674.00 | 7 674.00 |
CF Disponibilités | 69 927.00 | | 69 927.00 | 69 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 212 681.00 | | 212 681.00 | 212 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 973.00 | 65 273.00 | 216 700.00 | 281 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 080.00 | 130 080.00 | | 130 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
DH Report à nouveau | -47 731.00 | -32 115.00 | | -47 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 724.00 | -15 616.00 | | 23 724.00 |
DL TOTAL (I) | 133 319.00 | 109 595.00 | | 133 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 612.00 | 75 955.00 | | 72 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 892.00 | 42 271.00 | | 6 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 877.00 | 3 670.00 | | 3 877.00 |
EA Autres dettes | | 34 028.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 83 382.00 | 155 924.00 | | 83 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 700.00 | 265 518.00 | | 216 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 382.00 | 157 365.00 | | 83 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 292.00 | | | 69 292.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 292.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 789.00 | | | 63 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 273.00 | | | 65 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 520.00 | | | 63 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
UX Autres créances clients | 99 919.00 | 99 919.00 | | 99 919.00 |
VB T. V. A. | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VI Groupe et associés | 72 612.00 | 72 612.00 | | 72 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 594.00 | 107 594.00 | | 107 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 382.00 | 83 382.00 | | 83 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 664.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 607.00 | 4 112.00 | | 1 607.00 |
ST Autres comptes | 26 274.00 | 25 698.00 | | 26 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 904.00 | 30 210.00 | | 2 904.00 |
YT Sous‐traitance | 48 649.00 | 70 101.00 | | 48 649.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 600.00 | 1 616.00 | | 1 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 600.00 | 2 280.00 | | 1 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 714.00 | 39 684.00 | | 48 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 424.00 | 41 400.00 | | 38 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 434.00 | 130 121.00 | | 79 434.00 |