| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 910.00 | 35 640.00 | 269.00 | 35 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 845.00 | 31 267.00 | 15 578.00 | 46 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 159.00 | | 9 159.00 | 9 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 417.00 | 68 661.00 | 28 756.00 | 97 417.00 |
BT Marchandises | 65 670.00 | | 65 670.00 | 65 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 068.00 | | 9 068.00 | 9 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 950.00 | | 169 950.00 | 169 950.00 |
BZ Autres créances | 51 052.00 | | 51 052.00 | 51 052.00 |
CF Disponibilités | 12 640.00 | | 12 640.00 | 12 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | -1 441.00 | | -1 441.00 | -1 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 939.00 | | 306 939.00 | 306 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 356.00 | 68 661.00 | 335 695.00 | 404 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 080.00 | 130 080.00 | | 130 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
DH Report à nouveau | -45 924.00 | -116 140.00 | | -45 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 808.00 | 70 216.00 | | 13 808.00 |
DL TOTAL (I) | 125 210.00 | 111 402.00 | | 125 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46 331.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 666.00 | 2 200.00 | | 80 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 006.00 | 54 161.00 | | 36 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 602.00 | 17 933.00 | | 25 602.00 |
EA Autres dettes | 68 211.00 | 143.00 | | 68 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 485.00 | 120 768.00 | | 210 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 695.00 | 232 170.00 | | 335 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 120 768.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 608.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 452.00 | | 36 654.00 | 74 452.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 750.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 689.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 689.00 | 9 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 689.00 | 97 417.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915.00 | | 839.00 | 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 789.00 | | 18 966.00 | 63 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 748.00 | | 13 100.00 | 9 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 434.00 | 5 227.00 | | 63 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | 839.00 | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 520.00 | 4 388.00 | | 62 520.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 006.00 | 36 006.00 | | 36 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 211.00 | 68 211.00 | | 68 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
UX Autres créances clients | 169 950.00 | 169 950.00 | | 169 950.00 |
VB T. V. A. | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VI Groupe et associés | 80 666.00 | 80 666.00 | | 80 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 723.00 | | | 16 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VP Divers | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 843.00 | 42 843.00 | | 42 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 160.00 | 230 160.00 | | 230 160.00 |
VW T.V.A. | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 926.00 | 211 926.00 | | 211 926.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 696.00 | 1 648.00 | | 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 602.00 | 14 950.00 | | 7 602.00 |
ST Autres comptes | 26 006.00 | 49 567.00 | | 26 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 803.00 | 47 527.00 | | 3 803.00 |
YT Sous‐traitance | 31 288.00 | 45 432.00 | | 31 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 088.00 | 1 648.00 | | 4 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 345.00 | 67 116.00 | | 48 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 945.00 | 46 695.00 | | 39 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 699.00 | 157 482.00 | | 68 699.00 |