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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 700.00 | 5 102.00 | 10 598.00 | 15 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 857.00 | 28 102.00 | 23 755.00 | 51 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 032.00 | 41 879.00 | 39 153.00 | 81 032.00 |
BT Marchandises | 156 672.00 | | 156 672.00 | 156 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 505.00 | | 101 505.00 | 101 505.00 |
BZ Autres créances | 29 754.00 | | 29 754.00 | 29 754.00 |
CF Disponibilités | 26 983.00 | | 26 983.00 | 26 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 354.00 | | 7 354.00 | 7 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 268.00 | | 322 268.00 | 322 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 299.00 | 41 879.00 | 361 421.00 | 403 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 85 340.00 | 126 269.00 | | 85 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 985.00 | 22 071.00 | | 26 985.00 |
DL TOTAL (I) | 129 095.00 | 165 109.00 | | 129 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 208.00 | 25 493.00 | | 38 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 333.00 | 275 879.00 | | 151 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 821.00 | 36 682.00 | | 35 821.00 |
EA Autres dettes | | 50 046.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 232 326.00 | 408 473.00 | | 232 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 421.00 | 573 582.00 | | 361 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 326.00 | 408 473.00 | | 232 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 178 440.00 | 147.00 | 1 178 587.00 | 1 178 440.00 |
FG Production vendue services | | 785.00 | 785.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 440.00 | 932.00 | 1 179 372.00 | 1 178 440.00 |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 179 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 931 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 524.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 064.00 | 3 211.00 | | 4 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 416.00 | 1 730 229.00 | | 1 183 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 431.00 | 1 708 159.00 | | 1 156 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 985.00 | 22 071.00 | | 26 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 365.00 | | 11 667.00 | 69 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 290.00 | | 9 267.00 | 58 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 355.00 | 5 524.00 | | 36 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 680.00 | 5 524.00 | | 27 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 333.00 | 151 333.00 | | 151 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 998.00 | 12 998.00 | | 12 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 101 505.00 | | | 101 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
VI Groupe et associés | 38 208.00 | 38 208.00 | | 38 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 278.00 | | | 27 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 412.00 | 143 412.00 | | 143 412.00 |
VW T.V.A. | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 326.00 | 232 326.00 | | 232 326.00 |