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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 200.00 | 16 309.00 | 891.00 | 17 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 296.00 | 33 526.00 | 17 770.00 | 51 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 300.00 | 58 510.00 | 23 790.00 | 82 300.00 |
BT Marchandises | 203 597.00 | | 203 597.00 | 203 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 108.00 | | 123 108.00 | 123 108.00 |
BZ Autres créances | 51 023.00 | | 51 023.00 | 51 023.00 |
CF Disponibilités | 155 994.00 | | 155 994.00 | 155 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 116.00 | | 541 116.00 | 541 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 417.00 | 58 510.00 | 564 907.00 | 623 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 40 367.00 | 102 111.00 | | 40 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 416.00 | 10 255.00 | | 77 416.00 |
DL TOTAL (I) | 134 552.00 | 129 136.00 | | 134 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 347.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 919.00 | 426 067.00 | | 185 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 906.00 | 41 945.00 | | 59 906.00 |
EA Autres dettes | 34 529.00 | | | 34 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 355.00 | 478 359.00 | | 430 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 907.00 | 607 495.00 | | 564 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 355.00 | 478 359.00 | | 430 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 475 081.00 | 6 500.00 | 1 481 581.00 | 1 475 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 475 081.00 | 6 500.00 | 1 481 581.00 | 1 475 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 486 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 205 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 348.00 | |
GE Autres charges | | | 3 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 350.00 | | | -2 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 224.00 | 1 754.00 | | 23 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 487 792.00 | 1 258 728.00 | | 1 487 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 376.00 | 1 248 473.00 | | 1 410 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 416.00 | 10 255.00 | | 77 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 819.00 | | 107.00 | 94 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 626.00 | 82 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 626.00 | 68 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 122.00 | | | 81 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 022.00 | | 107.00 | 5 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 788.00 | 6 348.00 | 12 626.00 | 64 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 113.00 | 6 348.00 | 12 626.00 | 56 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 919.00 | 185 919.00 | | 185 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 946.00 | 19 946.00 | | 19 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 356.00 | 12 356.00 | | 12 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 337.00 | 22 337.00 | | 22 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 529.00 | 34 529.00 | | 34 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
UX Autres créances clients | 123 108.00 | 123 108.00 | | 123 108.00 |
VB T. V. A. | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 491.00 | 50 491.00 | | 50 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 656.00 | 186 656.00 | | 186 656.00 |
VW T.V.A. | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 355.00 | 430 355.00 | | 430 355.00 |