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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 200.00 | 16 809.00 | 391.00 | 17 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 206.00 | 37 101.00 | 13 105.00 | 50 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 322.00 | 62 585.00 | 18 737.00 | 81 322.00 |
BT Marchandises | 354 323.00 | | 354 323.00 | 354 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 335.00 | | 84 335.00 | 84 335.00 |
BZ Autres créances | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
CF Disponibilités | 273 081.00 | | 273 081.00 | 273 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 068.00 | | 720 068.00 | 720 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 389.00 | 62 585.00 | 738 804.00 | 801 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 57 783.00 | 40 367.00 | | 57 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 021.00 | 77 416.00 | | 131 021.00 |
DL TOTAL (I) | 205 573.00 | 134 552.00 | | 205 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 509.00 | 185 919.00 | | 315 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 137.00 | 59 906.00 | | 89 137.00 |
EA Autres dettes | 68 587.00 | 34 529.00 | | 68 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 232.00 | 430 355.00 | | 533 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 804.00 | 564 907.00 | | 738 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 232.00 | 430 355.00 | | 533 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 184 498.00 | | 2 184 498.00 | 2 184 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 184 498.00 | | 2 184 498.00 | 2 184 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 184 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 944 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 165.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 009 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 83.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 021.00 | 2 433.00 | | 1 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 021.00 | 2 433.00 | | 1 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 021.00 | -2 350.00 | | -1 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 303.00 | 23 224.00 | | 44 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 185 668.00 | 1 487 792.00 | | 2 185 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 054 647.00 | 1 410 379.00 | | 2 054 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 021.00 | 77 416.00 | | 131 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 300.00 | | 111.00 | 82 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 090.00 | 81 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 090.00 | 67 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 496.00 | | | 68 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 130.00 | | 111.00 | 5 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 510.00 | 5 165.00 | 1 090.00 | 58 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 835.00 | 5 165.00 | 1 090.00 | 49 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 509.00 | 315 509.00 | | 315 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 847.00 | 15 847.00 | | 15 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 126.00 | 27 126.00 | | 27 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 587.00 | 68 587.00 | | 68 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
UX Autres créances clients | 84 335.00 | 84 335.00 | | 84 335.00 |
VB T. V. A. | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 904.00 | 97 904.00 | | 97 904.00 |
VW T.V.A. | 36 358.00 | 36 358.00 | | 36 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 232.00 | 533 232.00 | | 533 232.00 |