| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 200.00 | 14 631.00 | 2 569.00 | 17 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 922.00 | 41 482.00 | 22 440.00 | 63 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 819.00 | 64 788.00 | 30 031.00 | 94 819.00 |
BT Marchandises | 186 417.00 | | 186 417.00 | 186 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 796.00 | | 234 796.00 | 234 796.00 |
BZ Autres créances | 31 588.00 | | 31 588.00 | 31 588.00 |
CF Disponibilités | 117 496.00 | | 117 496.00 | 117 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 167.00 | | 7 167.00 | 7 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 464.00 | | 577 464.00 | 577 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 283.00 | 64 788.00 | 607 495.00 | 672 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 102 111.00 | 93 417.00 | | 102 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 255.00 | 8 695.00 | | 10 255.00 |
DL TOTAL (I) | 129 136.00 | 118 881.00 | | 129 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 347.00 | 60 866.00 | | 10 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 067.00 | 199 374.00 | | 426 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 945.00 | 39 063.00 | | 41 945.00 |
EA Autres dettes | | 40.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 478 359.00 | 299 343.00 | | 478 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 495.00 | 418 224.00 | | 607 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 359.00 | 299 343.00 | | 478 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 257 732.00 | 175.00 | 1 257 907.00 | 1 257 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 257 732.00 | 175.00 | 1 257 907.00 | 1 257 732.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 257 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 104 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 194.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 246 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 820.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 820.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 009.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 141.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 141.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -141.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 754.00 | 851.00 | | 1 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 728.00 | 1 157 192.00 | | 1 258 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 473.00 | 1 148 497.00 | | 1 248 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 255.00 | 8 695.00 | | 10 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 183.00 | | 1 636.00 | 93 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 622.00 | | 1 500.00 | 79 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 887.00 | | 136.00 | 4 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 594.00 | 8 194.00 | | 56 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 919.00 | 8 194.00 | | 47 919.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 067.00 | 426 067.00 | | 426 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 826.00 | 17 826.00 | | 17 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
UX Autres créances clients | 234 796.00 | 234 796.00 | | 234 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 433.00 | 29 433.00 | | 29 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 574.00 | 278 574.00 | | 278 574.00 |
VW T.V.A. | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 359.00 | 478 359.00 | | 478 359.00 |