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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 315.00 | 20 547.00 | 2 768.00 | 23 315.00 |
AH Fonds commercial | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 530.00 | 146 027.00 | 53 503.00 | 199 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 183.00 | 166 574.00 | 101 609.00 | 268 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
BZ Autres créances | 141 614.00 | | 141 614.00 | 141 614.00 |
CF Disponibilités | 922 521.00 | | 922 521.00 | 922 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 831.00 | | 26 831.00 | 26 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 516.00 | | 1 092 516.00 | 1 092 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 700.00 | 166 574.00 | 1 194 125.00 | 1 360 700.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 159 682.00 | | | 159 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 287.00 | | | -6 287.00 |
DL TOTAL (I) | 259 358.00 | | | 259 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 618.00 | | | 19 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 984.00 | | | 83 984.00 |
EA Autres dettes | 826 275.00 | | | 826 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 767.00 | | | 934 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 125.00 | | | 1 194 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 767.00 | | | 934 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 409.00 | | | 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 439 276.00 | 181 494.00 | 620 770.00 | 439 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 276.00 | 181 494.00 | 620 770.00 | 439 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 268.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 959.00 | | | 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 959.00 | | | 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 756.00 | | | 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 756.00 | | | 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203.00 | | | 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 977.00 | | | -3 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 367.00 | | | 658 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 654.00 | | | 664 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 287.00 | | | -6 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 618.00 | 19 618.00 | | 19 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 826 275.00 | 826 275.00 | | 826 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 666.00 | 169 995.00 | 6 671.00 | 176 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 767.00 | 934 767.00 | | 934 767.00 |