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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 146.00 | 16 360.00 | 3 786.00 | 20 146.00 |
AH Fonds commercial | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 605.00 | 141 559.00 | 40 046.00 | 181 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 920.00 | 157 919.00 | 114 001.00 | 271 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 670.00 | 183.00 | 31 487.00 | 31 670.00 |
BZ Autres créances | 414 281.00 | | 414 281.00 | 414 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 823.00 | | 153 823.00 | 153 823.00 |
CF Disponibilités | 846 597.00 | | 846 597.00 | 846 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 073.00 | | 16 073.00 | 16 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 445.00 | 183.00 | 1 462 262.00 | 1 462 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 365.00 | 158 102.00 | 1 576 262.00 | 1 734 365.00 |
CU Autres participations | 24 998.00 | | 24 998.00 | 24 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 248 927.00 | | | 248 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 856.00 | | | -45 856.00 |
DL TOTAL (I) | 313 071.00 | | | 313 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441.00 | | | 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 625.00 | | | 258 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 544.00 | | | 90 544.00 |
EA Autres dettes | 913 581.00 | | | 913 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 192.00 | | | 1 263 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 262.00 | | | 1 576 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 263 192.00 | | | 1 263 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 441.00 | | | 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 769.00 | | 11 684.00 | 290 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 532.00 | 271 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 528.00 | 58 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 004.00 | 181 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 505.00 | | 3 670.00 | 62 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 596.00 | | 8 014.00 | 196 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 669.00 | | | 31 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 312.00 | 15 140.00 | 30 532.00 | 173 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 791.00 | 1 097.00 | 7 528.00 | 22 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 520.00 | 14 043.00 | 23 004.00 | 150 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 787.00 | 183.00 | 3 787.00 | 3 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 787.00 | 183.00 | 3 787.00 | 3 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 787.00 | 183.00 | 3 787.00 | 3 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 183.00 | 3 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 625.00 | 258 625.00 | | 258 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 973.00 | 40 973.00 | | 40 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 799.00 | 25 799.00 | | 25 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 913 581.00 | 913 581.00 | | 913 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
UX Autres créances clients | 31 487.00 | 31 487.00 | | 31 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VB T. V. A. | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VC Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 133.00 | 25 133.00 | | 25 133.00 |
VP Divers | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 403.00 | 387 403.00 | | 387 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 073.00 | 16 073.00 | | 16 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 695.00 | 462 024.00 | 6 671.00 | 468 695.00 |
VW T.V.A. | 19 612.00 | 19 612.00 | | 19 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 192.00 | 1 263 192.00 | | 1 263 192.00 |