| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 315.00 | 22 184.00 | 1 131.00 | 23 315.00 |
AH Fonds commercial | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 154.00 | 146 329.00 | 60 826.00 | 207 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 638.00 | 168 512.00 | 132 125.00 | 300 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 509.00 | 3 787.00 | 18 722.00 | 22 509.00 |
BZ Autres créances | 291 569.00 | | 291 569.00 | 291 569.00 |
CF Disponibilités | 1 026 357.00 | | 1 026 357.00 | 1 026 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 374.00 | | 20 374.00 | 20 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 809.00 | 3 787.00 | 1 357 022.00 | 1 360 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 447.00 | 172 299.00 | 1 489 148.00 | 1 661 447.00 |
CU Autres participations | 24 998.00 | | 24 998.00 | 24 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 153 395.00 | | | 153 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 466.00 | | | 61 466.00 |
DL TOTAL (I) | 320 824.00 | | | 320 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532.00 | | | 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 724.00 | | | 217 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 263.00 | | | 143 263.00 |
EA Autres dettes | 806 806.00 | | | 806 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 324.00 | | | 1 168 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 148.00 | | | 1 489 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 168 324.00 | | | 1 168 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 532.00 | | | 532.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 80.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 3 787.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 787.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 787.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 724.00 | 217 724.00 | | 217 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 806 806.00 | 806 806.00 | | 806 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 263.00 | 143 263.00 | | 143 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 123.00 | 334 452.00 | 6 671.00 | 341 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 324.00 | 1 168 324.00 | | 1 168 324.00 |