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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 005.00 | 22 791.00 | 1 213.00 | 24 005.00 |
AH Fonds commercial | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 596.00 | 150 520.00 | 46 075.00 | 196 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 769.00 | 173 312.00 | 117 457.00 | 290 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 539.00 | 3 787.00 | 18 752.00 | 22 539.00 |
BZ Autres créances | 207 052.00 | | 207 052.00 | 207 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 823.00 | | 153 823.00 | 153 823.00 |
CF Disponibilités | 856 600.00 | | 856 600.00 | 856 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 074.00 | 3 787.00 | 1 250 288.00 | 1 254 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 843.00 | 177 098.00 | 1 367 745.00 | 1 544 843.00 |
CU Autres participations | 24 998.00 | | 24 998.00 | 24 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 203 788.00 | | | 203 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 103.00 | | | 46 103.00 |
DL TOTAL (I) | 358 927.00 | | | 358 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392.00 | | | 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 177.00 | | | 287 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 543.00 | | | 142 543.00 |
EA Autres dettes | 578 706.00 | | | 578 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 818.00 | | | 1 008 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 745.00 | | | 1 367 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 818.00 | | | 1 008 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392.00 | | | 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 638.00 | | 690.00 | 300 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 559.00 | 290 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 559.00 | 196 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 815.00 | | 690.00 | 61 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 154.00 | | | 207 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 669.00 | | | 31 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 512.00 | 15 358.00 | 10 559.00 | 168 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 184.00 | 608.00 | | 22 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 329.00 | 14 750.00 | 10 559.00 | 146 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 787.00 | 3 787.00 | 3 787.00 | 3 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 787.00 | 3 787.00 | 3 787.00 | 3 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 787.00 | 3 787.00 | 3 787.00 | 3 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 787.00 | 3 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 177.00 | 287 177.00 | | 287 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 537.00 | 72 537.00 | | 72 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 054.00 | 42 054.00 | | 42 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578 706.00 | 578 706.00 | | 578 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
UX Autres créances clients | 17 995.00 | 17 995.00 | | 17 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VB T. V. A. | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VC Groupe et associés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 939.00 | 21 939.00 | | 21 939.00 |
VP Divers | 12 447.00 | 12 447.00 | | 12 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 671.00 | 170 671.00 | | 170 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 322.00 | 243 651.00 | 6 671.00 | 250 322.00 |
VW T.V.A. | 23 672.00 | 23 672.00 | | 23 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 818.00 | 1 008 818.00 | | 1 008 818.00 |