| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 143.00 | 48 404.00 | 1 739.00 | 50 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 512.00 | 90 197.00 | 17 315.00 | 107 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 101.00 | 20 448.00 | 3 653.00 | 24 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 986.00 | 285 080.00 | 166 906.00 | 451 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 593.00 | | 28 593.00 | 28 593.00 |
BT Marchandises | 28 237.00 | | 28 237.00 | 28 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 313.00 | 34 151.00 | 218 162.00 | 252 313.00 |
BZ Autres créances | 46 987.00 | | 46 987.00 | 46 987.00 |
CF Disponibilités | 417 222.00 | | 417 222.00 | 417 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 552.00 | 34 151.00 | 742 401.00 | 776 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 538.00 | 319 231.00 | 909 307.00 | 1 228 538.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 642.00 | | | 54 642.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 268 681.00 | 126 031.00 | 142 650.00 | 268 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
DG Autres réserves | 283 265.00 | 256 238.00 | | 283 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 919.00 | 27 027.00 | | -229 919.00 |
DL TOTAL (I) | 660 788.00 | 890 706.00 | | 660 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 645.00 | 103 399.00 | | 108 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 855.00 | 105 512.00 | | 120 855.00 |
EA Autres dettes | 19 009.00 | | | 19 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 519.00 | 208 921.00 | | 248 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 307.00 | 1 099 628.00 | | 909 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 519.00 | 208 921.00 | | 248 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 592 209.00 | 52 207.00 | 644 416.00 | 592 209.00 |
FD Production vendue biens | 229 607.00 | 5 667.00 | 235 274.00 | 229 607.00 |
FG Production vendue services | 3 895.00 | 14 930.00 | 18 825.00 | 3 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 711.00 | 72 804.00 | 898 515.00 | 825 711.00 |
FN Production immobilisée | | | 67 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 536 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 151.00 | |
GE Autres charges | | | 4 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -256 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 741.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -260 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 904.00 | | | 904.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 90.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 450.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 450.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | -450.00 | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 404.00 | -86 651.00 | | -30 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 506.00 | 1 215 932.00 | | 972 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 424.00 | 1 188 904.00 | | 1 202 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -229 919.00 | 27 027.00 | | -229 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 263.00 | | 85 046.00 | 589 263.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 417 921.00 | | 67 134.00 | 417 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 323.00 | 451 986.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 216 374.00 | 268 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 948.00 | 50 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 001.00 | 131 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 181.00 | | 2 910.00 | 48 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 612.00 | | 15 002.00 | 121 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 531.00 | 89 872.00 | 222 323.00 | 417 531.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 265 171.00 | 77 234.00 | 216 374.00 | 265 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 546.00 | 2 806.00 | 948.00 | 46 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 814.00 | 9 832.00 | 5 001.00 | 105 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 209.00 | 34 151.00 | 3 209.00 | 3 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 209.00 | 34 151.00 | 3 209.00 | 3 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 209.00 | 34 151.00 | 3 209.00 | 3 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 151.00 | 3 209.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 645.00 | 108 645.00 | | 108 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 285.00 | 26 285.00 | | 26 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 294.00 | 58 294.00 | | 58 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 009.00 | 19 009.00 | | 19 009.00 |
UX Autres créances clients | 197 672.00 | | | 197 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 642.00 | | | 54 642.00 |
VB T. V. A. | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 035.00 | | | 34 035.00 |
VP Divers | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 500.00 | 247 858.00 | 54 642.00 | 302 500.00 |
VW T.V.A. | 32 315.00 | 32 315.00 | | 32 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 519.00 | 248 519.00 | | 248 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 082.00 | 3 225.00 | | 3 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 081.00 | 9 779.00 | | 8 081.00 |
ST Autres comptes | 30 297.00 | 46 673.00 | | 30 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 680.00 | 29 663.00 | | 29 680.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 6 000.00 | 7 410.00 | | 6 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 874.00 | 1 198.00 | | 1 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 956.00 | 4 423.00 | | 4 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 165.00 | 165 763.00 | | 165 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 624.00 | 20 323.00 | | 60 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 510.00 | 93 978.00 | | 74 510.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |