| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 047.00 | 49 409.00 | 638.00 | 50 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 995.00 | 85 072.00 | 5 923.00 | 90 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 297.00 | 21 877.00 | 4 420.00 | 26 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 732.00 | 259 337.00 | 251 396.00 | 510 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 790.00 | | 19 790.00 | 19 790.00 |
BT Marchandises | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 229.00 | 57 714.00 | 252 515.00 | 310 229.00 |
BZ Autres créances | 47 447.00 | | 47 447.00 | 47 447.00 |
CF Disponibilités | 211 877.00 | | 211 877.00 | 211 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 359.00 | 57 714.00 | 542 644.00 | 600 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 091.00 | 317 051.00 | 794 040.00 | 1 111 091.00 |
CR Parts à plus d’un an | 69 257.00 | | | 69 257.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 341 842.00 | 102 979.00 | 238 863.00 | 341 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
DG Autres réserves | 53 347.00 | 283 265.00 | | 53 347.00 |
DH Report à nouveau | -15 160.00 | -229 919.00 | | -15 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 742.00 | -15 160.00 | | 3 742.00 |
DL TOTAL (I) | 649 369.00 | 645 627.00 | | 649 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 10.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 355.00 | 189 958.00 | | 42 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 257.00 | 116 760.00 | | 102 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 671.00 | 306 728.00 | | 144 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 040.00 | 952 356.00 | | 794 040.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 590 172.00 | 89 121.00 | 679 293.00 | 590 172.00 |
FD Production vendue biens | 82 001.00 | 161 750.00 | 243 751.00 | 82 001.00 |
FG Production vendue services | 68 164.00 | 11 220.00 | 79 384.00 | 68 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 337.00 | 262 091.00 | 1 002 428.00 | 740 337.00 |
FN Production immobilisée | | | 70 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 567 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 241.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 528.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 500.00 | 173.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | 173.00 | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 233.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 233.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 500.00 | -60.00 | | 5 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 966.00 | -62 535.00 | | -30 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 852.00 | 1 328 789.00 | | 1 079 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 110.00 | 1 343 949.00 | | 1 076 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 742.00 | -15 160.00 | | 3 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 170.00 | | 76 879.00 | 485 170.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 322 877.00 | | 70 282.00 | 322 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 317.00 | 510 732.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 51 317.00 | 341 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 047.00 | | | 50 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 697.00 | | 6 596.00 | 110 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | 1.00 | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 848.00 | 63 805.00 | 51 317.00 | 246 848.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 982.00 | 54 314.00 | 51 317.00 | 99 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 163.00 | 2 246.00 | | 47 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 703.00 | 7 245.00 | | 99 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 355.00 | 42 355.00 | | 42 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 959.00 | 30 959.00 | | 30 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 250.00 | 56 250.00 | | 56 250.00 |
UX Autres créances clients | 240 972.00 | | | 240 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 257.00 | | | 69 257.00 |
VB T. V. A. | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 672.00 | | | 33 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 627.00 | 294 370.00 | 69 257.00 | 363 627.00 |
VW T.V.A. | 11 387.00 | 11 387.00 | | 11 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 671.00 | 144 671.00 | | 144 671.00 |